BANKINTER INDICE EUROPEO, FI · BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
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Queda cerca de la media de los fondos de su vocación en lo que medimos.
Ha cobrado un 0,58 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,83 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Tiene el 18,39 % de su patrimonio en efectivo, frente al 3,64 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.
Evidencia fuerte. Ver la tesorería →
Este fondo replica un índice: compra lo que el índice manda, en la proporción que manda.
Evidencia media.
Ha rendido mejor que el fondo típico de su vocación en 3 de los últimos 12 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Ha rendido un 11,27 % en lo que va de 2026, mejor que el 71 % de los fondos de su misma vocación.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Gestión activa real no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que ese eje queda fuera en lugar de contar como un suspenso. El resumen de arriba sale de los 4 que sí se miden. Medido contra los 75 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 1335,79
Precio de una participación
Patrimonio
€ 62,6M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+11,27 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,58 %
Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2026
Partícipes
1.643
Inversores en el fondo
Volatilidad
17,50 %
IBEX 19,18 % · deuda 0,66 %
En ene–jun 2026, el fondo típico de su vocación subió y bajó un 16,14 % de media.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 8,83 %.
En ene–jun 2026, su mejor día fue +4,68 % el 08/04/2026 y el peor -1,78 % el 15/05/2026, frente a -1,64 % en el fondo típico de su vocación.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Fondos y ETF77,4 %
€ 47,5M · 5 posiciones
Deuda pública3,9 %
€ 2,4M · 2 posiciones
Liquidez18,7 %
€ 11,5M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
Los gastos se llevaron el 5% del resultado bruto de ene–jun 2026.
Sobre un patrimonio medio de € 57,2M en ene–jun 2026, el resultado neto fueron € 6,5M.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+16,60 %
€ 53,7M → € 62,6M
Participaciones
+4,87 %
44.662 → 46.839
Valor liquidativo
+11,18 %
€ 1201,49 → € 1335,79
7 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 76 % de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
LU0950668870 | € 10.492.125 | 16,77 % |
IE00B53QG562 | € 10.359.300 | 16,56 % |
IE00B910VR50 | € 10.237.063 | 16,36 % |
LU0846194776 | € 10.122.450 | 16,18 % |
LU1646360971 | € 6.296.250 | 10,06 % |
ES0000012K53 | € 2.399.957 | 3,84 % |
ES00000124C5 | € 0 | 0,00 % |
Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.
El 76 % de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV.
| Título | Estado | Peso | Δ Peso |
|---|---|---|---|
SPGB 0.8 07/30/29 · ES · Govt | Más peso | 3,84 %antes 0,00 % | +3,84 pp |
SPGB 5.15 10/31/28 · ES · Govt | Menos peso | 0,00 %antes 2,80 % | -2,80 pp |
MFE · LU · Equity | Más peso | 10,06 %antes 7,62 % | +2,44 pp |
XD5E · LU · Equity | Menos peso | 16,18 %antes 16,85 % | -0,67 pp |
EMUAA · LU · Equity | Menos peso | 16,77 %antes 17,37 % | -0,60 pp |
CSEMU · IE · Equity | Menos peso | 16,56 %antes 17,16 % | -0,60 pp |
ZPRE · IE · Equity | Menos peso | 16,36 %antes 16,95 % | -0,59 pp |
La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 30/06/2026
€ 47.621.264 → € 62.563.336
Partícipes
1.458 → 1.643
En 30/06/2026 el fondo captó un 4,21 % de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
El objetivo es alcanzar una rentabilidad similar a la del índice MSCI Euro Net Total Return para lo cual tendrá en torno al 100% de su exposición total en renta variable (RV), invirtiendo principalmente en futuros, así como en menor medida, en acciones de empresas pertenecientes al mismo o en ETFs, con el objetivo de buscar la mayor correlación con el índice. El fondo se concibe como un fondo de gestión pasiva. Para referenciarse al MSCI Euro Net Total Return, se empleará tanto el modelo de réplica física (acciones) como el de réplica sintética (futuros y ETF) aunque mayoritariamente se realizará a través de futuros. Dichos modelos implican para los partícipes una elevada correlación con la evolución del índice subyacente. El riesgo de contraparte en los derivados empleados podrá mitigarse, total o parcialmente, mediante una cámara de compensación o la recepción de garantías y/o colaterales. La parte no invertida en RV estará expuesta a renta fija pública/privada incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos, con una duración media de la cartera inferior a 3 meses, denominados en Ђ de emisores y mercados de la UE/ OCDE. El rating de los activos será de al menos media calidad crediticia (mín BBB-), y únicamente se podrá invertir en activos con un rating inferior, si su rating coincide o es superior al del Reino de España en cada momento. No tendrá exposición a riesgo divisa. Se podrá invertir hasta un 100% del patrimonio en IIC. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC. Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.
El fondo ha realizado durante el periodo operaciones en instrumentos financieros derivados.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo