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Queda cerca de la media de los fondos de su vocación en lo que medimos.
Ha cobrado un 0,83 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,74 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Tiene el 1,41 % de su patrimonio en efectivo, frente al 3,62 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.
Evidencia fuerte. Ver la tesorería →
El 74,77 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo típico de su vocación es el 30,83 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Ha rendido mejor que el fondo típico de su vocación en 9 de los últimos 12 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Ha rendido un 5,59 % en lo que va de 2026, mejor que el 23 % de los fondos de su misma vocación.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 368 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 1105,79
Precio de una participación
Patrimonio
€ 12,3M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+5,59 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,83 %
Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2026
Partícipes
653
Inversores en el fondo
Volatilidad
16,55 %
IBEX 19,18 % · deuda 0,66 %
En ene–jun 2026, el fondo típico de su vocación subió y bajó un 13,75 % de media.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 9,27 %.
En ene–jun 2026, su mejor día fue +3,64 % el 08/04/2026 y el peor -1,21 % el 03/06/2026, frente a -1,60 % en el fondo típico de su vocación.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Renta variable97,0 %
€ 11,8M · 44 posiciones
Fondos y ETF1,6 %
€ 189K · 1 posiciones
Liquidez1,4 %
€ 174K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
Los gastos se llevaron el 19% del resultado bruto de ene–jun 2026.
Sobre un patrimonio medio de € 12,2M en ene–jun 2026, el resultado neto fueron € 489K. Eso es lo que el fondo ganó con el dinero que gestionó de media. Una participación subió +5,61 %, que se mide sobre el valor liquidativo de partida: cuanto mayor es el resultado, más se separan las dos bases.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-8,17 %
€ 13,4M → € 12,3M
Participaciones
-13,05 %
12.778 → 11.111
Valor liquidativo
+5,61 %
€ 1047,08 → € 1105,79
45 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
US46625H1005 | € 859.660 | 7,00 % |
US1729674242 | € 673.886 | 5,49 % |
US92826C8394 | € 653.262 | 5,32 % |
US0605051046 | € 648.464 | 5,28 % |
US0846707026 | € 613.277 | 4,99 % |
US6174464486 | € 475.798 | 3,87 % |
NL0011821202 | € 470.390 | 3,83 % |
FR0000130809 | € 425.535 | 3,46 % |
GB0031348658 | € 411.691 | 3,35 % |
US8085131055 | € 403.878 | 3,29 % |
Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.
| Título | Estado | Peso | Δ Peso |
|---|---|---|---|
XDWF · IE · Equity | Más peso | 1,54 %antes 0,00 % | +1,54 pp |
WFC · US · Equity | Menos peso | 2,24 %antes 3,68 % | -1,44 pp |
TRVC · US · Equity | Más peso | 5,49 %antes 4,08 % | +1,41 pp |
PRU · GB · Equity | Menos peso | 0,85 %antes 2,26 % | -1,41 pp |
CS · FR · Equity | Menos peso | 0,61 %antes 1,87 % | -1,26 pp |
PNC · US · Equity | Menos peso | 0,35 %antes 1,46 % | -1,11 pp |
BX · US · Equity | Menos peso | 0,84 %antes 1,91 % | -1,07 pp |
BEZ · GB · Equity | Menos peso | 0,00 %antes 1,07 % | -1,07 pp |
BNP · FR · Equity | Menos peso | 1,50 %antes 2,42 % | -0,92 pp |
SPGI · US · Equity | Menos peso | 1,45 %antes 2,33 % | -0,88 pp |
JPM · US · Equity | Más peso | 7,00 %antes 6,15 % | +0,85 pp |
INGA · NL · Equity | Más peso | 3,83 %antes 3,05 % | +0,78 pp |
BAC · US · Equity | Más peso | 5,28 %antes 4,55 % | +0,73 pp |
UBSG · CH · Equity | Más peso | 2,12 %antes 1,42 % | +0,70 pp |
EUROB · GR · Equity | Más peso | 1,70 %antes 1,02 % | +0,68 pp |
La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 30/06/2026
€ 10.988.511 → € 12.285.103
Partícipes
784 → 653
En 30/06/2026 salió un 12,98 % del patrimonio en reembolsos netos.
El patrimonio apenas ha variado (+12%), pero el número de partícipes ha cambiado un -17% en el mismo periodo.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 50% STOXX Europe 600 Banks y 50% STOXX Europe 600 Insurance. Se invertirá, directa o indirectamente a través de IIC (máximo del 10% del patrimonio), más del 75% de la exposición total en renta variable de emisores del sector financiero (principalmente, bancos, aseguradoras y otras empresas del sector financiero -brókers, gestoras, etc.-), o de empresas cuya actividad esté correlacionada con el sector, con cualquier nivel de capitalización. Se invertirá en renta variable de emisores y mercados de países de la OCDE, pudiendo en determinados momentos, estar invertida la totalidad de la cartera en emisores/mercados de otros países, incluyendo países emergentes. No existe una definición preestablecida de porcentajes de inversión por activos/capitalización/emisores/divisas/países. La parte no invertida en renta variable se invertirá, directa o indirectamente a través de IIC, en activos de renta fija pública o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos y depósitos), de emisores/mercados OCDE. Las emisiones tendrán calificación crediticia tanto alta (mínimo A-) como media (entre BBB+ y BBB-). La duración media de la cartera de renta fija no está predeterminada. Las IIC en las que se invierte son IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora. La exposición al riesgo divisa será del 0%-100% de la exposición total. La exposición máxima a riesgo de mercado por uso de derivados es el patrimonio neto. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado miembro de la Unión Europea, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con calificación de solvencia no inferior a la del Reino de España. Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. Se podrá invertir hasta un máximo conjunto del 10% del patrimonio en activos que podrían introducir un mayor riesgo que el resto de las inversiones como consecuencia de sus características, entre otras, de liquidez, tipo de emisor o grado de protección al inversor. En concreto se podrá invertir en: - Las acciones y activos de renta fija admitidos a negociación en cualquier mercado o sistema de negociación que no tengan características similares a los mercados oficiales españoles o no estén sometidos a regulación o dispongan de otros mecanismos que garanticen su liquidez al menos con la misma frecuencia con la que la IIC inversora atienda los reembolsos. - Las acciones y participaciones de entidades de capital riesgo españolas o extranjeras similares reguladas pertenecientes o no al grupo dela gestora, que sean libremente transmisibles.
El fondo ha realizado durante el periodo operaciones en instrumentos financieros derivados.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo