MULTIADVISOR GESTION ACAPITAL FLEXIBLE · INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC
Compartimento de MULTIADVISOR GESTION, FI
ACAPITAL FLEXIBLE
Gestionado por INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC
Declaración a la CNMV
Cifras principales
Valor liquidativo
€ 6,57
Precio de una participación
Patrimonio
€ 5K
Dinero total gestionado
Rentabilidad
-36,79 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2025
Gastos
21,09 %
Ratio total de gastos · ene–jun 2025
2,95 % en el año 2024 completo
Partícipes
4
Inversores en el fondo
Volatilidad
87,50 %
IBEX 19,67 % · deuda 0,59 %
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 16,87 %.
En abr–jun 2025, su mejor día fue +4,26 % el 12/05/2025 y el peor -45,20 % el 19/05/2025.
Dónde está el dinero de este fondo
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2025. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Rentabilidad trimestral
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De dónde viene la rentabilidad
De qué se compone el resultado de ene–dic 2024: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
El fondo ganó +2,42 % antes de gastos en ene–dic 2024, y los gastos de -4,52 % se llevaron todo el resultado bruto.
Cambios en la cartera
Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.
| Título | Estado | Peso | Δ Peso |
|---|---|---|---|
SPGB 0 01/31/28 · ES · Govt | Ya no figura | 0,00 %antes 13,52 % | -13,52 pp |
SPGB 0.6 10/31/29 · ES · Govt | Ya no figura | 0,00 %antes 13,52 % | -13,52 pp |
SPGB 2.35 07/30/33 · ES · Govt | Ya no figura | 0,00 %antes 13,52 % | -13,52 pp |
SPGB 0.8 07/30/29 · ES · Govt | Ya no figura | 0,00 %antes 13,52 % | -13,52 pp |
SGLT 0 06/06/25 12M · ES · Govt | Ya no figura | 0,00 %antes 13,52 % | -13,52 pp |
SPGB 4.65 07/30/25 · ES · Govt | Ya no figura | 0,00 %antes 13,52 % | -13,52 pp |
La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.
¿Patrimonio o partícipes?
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 30/06/2025
€ 125.542 → € 5403
Partícipes
117 → 4
En 30/06/2025 salió un 72,46 % del patrimonio en reembolsos netos.
Lo que escribió la gestora
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
Hechos relevantes y operaciones vinculadas
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2025declaración
- Partícipes significativos
- Ingresos de entidades del grupo
31/12/2024
- Partícipes significativos
- Operaciones con el depositario
- Operaciones con contrapartes del grupo
- Ingresos de entidades del grupo
30/06/2024
- Partícipes significativos
- Operaciones con el depositario
- Operaciones con contrapartes del grupo
- Ingresos de entidades del grupo
Ficha del fondo
Comisiones y gastos
Acumulado ene–jun 2025 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos del vehículo
Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.
Política de inversión
Se invertirá, directa o indirectamente a través de IIC, un 30%-75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), en emisiones con al menos media calidad crediticia (mínimo BBB-), o si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento. Se podrá invertir hasta un 10% de la exposición total en activos de baja calidad crediticia (rating BB+ o inferior). No existe predeterminación en cuanto a la duración media de la cartera de renta fija.
Uso de derivados
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
Otros compartimentos de este fondo
MULTIADVISOR GESTION, FI agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo