MULTIADVISOR GESTION ACAPITAL FLEXIBLE · INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC
Compartimento de MULTIADVISOR GESTION, FI
Gestionado por INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 6,57
Precio de una participación
Patrimonio
€ 5K
Dinero total gestionado
Rentabilidad
-36,79 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2025
Gastos
21,09 %
Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2025
Partícipes
4
Inversores en el fondo
Volatilidad
N/D
IBEX 19,67 % · deuda 0,59 %
Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 16,87 %.
En ene–jun 2025, su mejor día fue +4,26 % el 12/05/2025 y el peor -45,20 % el 19/05/2025.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2025. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
El fondo ganó +0,90 % antes de gastos en ene–jun 2025, y los gastos de -21,09 % se llevaron todo el resultado bruto.
Sobre un patrimonio medio de € 26K en ene–jun 2025, el resultado neto fueron € -3K. Eso es lo que el fondo ganó con el dinero que gestionó de media. Una participación subió -36,79 %, que se mide sobre el valor liquidativo de partida: cuanto mayor es el resultado, más se separan las dos bases.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-80,19 %
€ 27K → € 5K
Participaciones
-68,66 %
2.624 → 822
Valor liquidativo
-36,79 %
€ 10,40 → € 6,57
Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.
| Título | Estado | Peso | Δ Peso |
|---|---|---|---|
SPGB 0 01/31/28 · ES · Govt | Ya no figura | 0,00 %antes 0,00 % | 0,00 pp |
SPGB 0.6 10/31/29 · ES · Govt | Ya no figura | 0,00 %antes 0,00 % | 0,00 pp |
SPGB 2.35 07/30/33 · ES · Govt | Ya no figura | 0,00 %antes 0,00 % | 0,00 pp |
SPGB 0.8 07/30/29 · ES · Govt | Ya no figura | 0,00 %antes 0,00 % | 0,00 pp |
SGLT 0 06/06/25 12M · ES · Govt | Ya no figura | 0,00 %antes 0,00 % | 0,00 pp |
SPGB 4.65 07/30/25 · ES · Govt | Ya no figura | 0,00 %antes 0,00 % | 0,00 pp |
La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 30/06/2025
€ 125.542 → € 5403
Partícipes
117 → 4
En 30/06/2025 salió un 72,46 % del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2025declaración
31/12/2024
30/06/2024
Acumulado ene–jun 2025 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.
Se invertirá, directa o indirectamente a través de IIC, un 30%-75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), en emisiones con al menos media calidad crediticia (mínimo BBB-), o si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento. Se podrá invertir hasta un 10% de la exposición total en activos de baja calidad crediticia (rating BB+ o inferior). No existe predeterminación en cuanto a la duración media de la cartera de renta fija.
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
MULTIADVISOR GESTION, FI agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo