ABANTE ASESORES GLOBAL, FI · ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.
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Queda cerca de la media de los fondos de su vocación en lo que medimos.
Ha cobrado un 0,85 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,58 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Tiene el 0,78 % de su patrimonio en efectivo, frente al 3,86 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.
Evidencia fuerte. Ver la tesorería →
Invierte el 90,6 % de su dinero comprando otros fondos.
Evidencia media.
Ha rendido mejor que el fondo típico de su vocación en 4 de los últimos 12 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Ha rendido un 8,24 % en lo que va de 2026, mejor que el 74 % de los fondos de su misma vocación.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Gestión activa real no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que ese eje queda fuera en lugar de contar como un suspenso. El resumen de arriba sale de los 4 que sí se miden. Medido contra los 680 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 23,52
Precio de una participación
Patrimonio
€ 157M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+8,24 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,85 %
Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2026
Partícipes
123
Inversores en el fondo
Volatilidad
7,48 %
IBEX 18,88 % · deuda 0,65 %
En ene–jun 2026, el fondo típico de su vocación subió y bajó un 8,48 % de media.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 5,58 %.
En ene–jun 2026, su mejor día fue +2,17 % el 08/04/2026 y el peor -0,65 % el 05/06/2026, frente a -0,97 % en el fondo típico de su vocación.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Fondos y ETF89,9 %
€ 142M · 38 posiciones
Renta variable4,8 %
€ 7,6M · 1 posiciones
Deuda pública4,5 %
€ 7,1M · 2 posiciones
Liquidez0,8 %
€ 1,2M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
Los gastos se llevaron el 7% del resultado bruto de ene–jun 2026.
Sobre un patrimonio medio de € 151M en ene–jun 2026, el resultado neto fueron € 12,0M.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+7,43 %
€ 146M → € 157M
Participaciones
-0,75 %
6.733.061 → 6.682.614
Valor liquidativo
+8,24 %
€ 21,73 → € 23,52
41 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 90 % de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
LU1642889601 | € 8.088.369 | 5,15 % |
ES0105025003 | € 7.618.733 | 4,85 % |
LU3239211991 | € 7.521.399 | 4,79 % |
ES0000012M77 | € 7.099.605 | 4,52 % |
LU1111643042 | € 6.506.171 | 4,14 % |
LU2133218979 | € 6.497.256 | 4,13 % |
LU2724449868 | € 6.381.143 | 4,06 % |
LU2954937715 | € 6.367.630 | 4,05 % |
IE00BZ005F46 | € 6.073.586 | 3,86 % |
LU2961095259 | € 5.958.121 | 3,79 % |
Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.
El 90 % de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV.
| Título | Estado | Peso | Δ Peso |
|---|---|---|---|
LXALCEA · LU · Equity | Menos peso | 0,00 %antes 5,46 % | -5,46 pp |
LU | Más peso | 4,79 %antes 0,00 % | +4,79 pp |
SPGB 2.5 05/31/27 · ES · Govt | Más peso | 4,52 %antes 0,00 % | +4,52 pp |
SPGB 3.45 10/31/34 · ES · Govt | Menos peso | 0,00 %antes 3,86 % | -3,86 pp |
MUTBOSB · ES · Equity | Menos peso | 0,00 %antes 3,38 % | -3,38 pp |
MFGEIE1 · LU · Equity | Menos peso | 0,00 %antes 3,04 % | -3,04 pp |
FTPULSH · IE · Equity | Más peso | 2,44 %antes 0,00 % | +2,44 pp |
RGUSIHE · LU · Equity | Menos peso | 1,99 %antes 4,39 % | -2,40 pp |
UDUIHEC · LU · Equity | Menos peso | 0,06 %antes 2,39 % | -2,33 pp |
DNABSIE · LU · Equity | Más peso | 1,93 %antes 0,00 % | +1,93 pp |
SPXE · IE · Equity | Más peso | 3,26 %antes 1,35 % | +1,91 pp |
PINIEHA · IE · Equity | Más peso | 1,91 %antes 0,00 % | +1,91 pp |
NQSE · IE · Equity | Más peso | 1,78 %antes 0,00 % | +1,78 pp |
FIGTIAE · LU · Equity | Más peso | 5,15 %antes 3,54 % | +1,61 pp |
ODCOPCI · LU · Equity | Menos peso | 0,00 %antes 1,54 % | -1,54 pp |
La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 30/06/2026
€ 135.394.669 → € 157.167.925
Partícipes
120 → 123
En 30/06/2026 salió un 0,76 % del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Invertirá más del 50% de su patrimonio a través de IIC financieras que sean activo apto,armonizadas o no (éstas últimas no superarán el 30% del patrimonio) pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir hasta el 100% de la exposición total, directa o indirectamente a través de IIC, en activos de renta variable y/o fija, privada o pública (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos), sin predeterminación en la distribución respecto a mercados, emisores y/o zonas geográficas (con un máximo de exposición de hasta un 25% en valores emitidos o negociados en mercados emergentes), ni en la exposición a riesgo divisa. La exposición a renta variable será principalmente en valores de alta capitalización bursátil y minoritariamente (hasta un 25% de dicha exposición) en valores de pequeña/mediana capitalización. No existe predeterminación en cuanto a sectores. La exposición a renta fija será en emisiones de calificación crediticia media (mínimo BBB-) pudiendo tener hasta un 50% en emisiones de baja calificación crediticia o sin calificar por lo que tiene un riesgo de crédito muy elevado. No obstante el rating podrá ser el que tenga el Reino de España en cada momento si es inferior a calificación crediticia media. En caso de que una emisión no tuviera rating se atenderá a la del emisor. La duración media de la cartera oscilará de 0-5 años. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de derivados es el importe del patrimonio neto. Se podrá invertir más del 35% en valores de un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. Este Fondo promueve características medioambientales o sociales (art. 8 Reglamento (UE) 2019/2088). El Fondo contará con un Anexo de Sostenibilidad al informe anual.
Se han realizado operaciones en derivados con finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera. Los instrumentos financieros derivados han sido negociados en mercados organizados.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo