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Valor

Renta fija privada · XS · XS3401047223

BONOS | BMW FINANCE NV | 2.641 | 2027-12-08

Declarado como «BMW FINANCE NV | 2.641 | 2027-12-08»

Fondos que lo llevan

5

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 52,5M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

1,99 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 1,12 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%2 fondos€ 47,0M

    40 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%3 fondos€ 5,5M

    60 % de los fondos que lo llevan

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    5 fondos

    € 52,5M

    peso medio 1,12 % · máx 1,99 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • CAIXABANK ITER, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    1,99 %

    € 3,0M

  • CAIXABANK GESTION 30, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    1,57 %

    € 1,5M

  • CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    1,40 %

    € 1,0M

  • CAIXABANK INTERES 5, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,42 %

    € 7,0M

  • CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,21 %

    € 40,0M

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.