Renta fija privada · XS · XS3386748993
Declarado como «E.ON INTERNATIONAL F | 3.475 | 2031-05-27»
Fondos que lo llevan
9
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 12,6M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
0,55 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio 0,17 %
Declaración a la CNMV
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
100 % de los fondos que lo llevan
Ordenadas por dinero invertido.
€ 12,6M
peso medio 0,17 % · máx 0,55 %
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,55 %
€ 2,5M
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,50 %
€ 5,4M
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,39 %
€ 1,3M
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,02 %
€ 1,8M
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,02 %
€ 1,2M
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,02 %
€ 50K
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,02 %
€ 60K
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,02 %
€ 330K
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,01 %
€ 140K
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.