ARAGVI 12.75 05/26/31 REGS · Renta fija privada · XS · XS3367725754
RFIJA | ARAGVI FINANCE I | 12.75 | 2031-05-26
Declarado como «ARAGVI FINANCE I | 12.75 | 2031-05-26»
Fondos que lo llevan
4
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 2,6M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
1,96 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio de todas 1,53 %
Declaración a la CNMV
Quién lo ha ido comprando
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Cuánto pesa en sus carteras
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
- Media1-5%3 fondos€ 2,1M
75 % de los fondos que lo llevan
- Baja<1%1 fondos€ 520K
25 % de los fondos que lo llevan
Qué cambió
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
4
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
0
Estaban antes y siguen
Qué gestoras lo llevan
Ordenadas por dinero invertido.
- AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.
3 fondos
€ 2,1M
peso medio 1,88 % · máx 1,96 %
€ 520K
peso medio 0,50 % · máx 0,50 %
Los fondos que lo llevan
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
- SILVERTREE CAPITAL SICAV SA
AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.
1,96 %
€ 485K
- CHAMONIX CAPITAL, SICAV, S.A.
AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.
1,94 %
€ 347K
- PENSIONINVEST CAPITAL, SICAV SA
AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.
1,73 %
€ 1,2M
- MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI
MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
0,50 %
€ 518K
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.