HEIANA 3.375 02/26/34 EMTN · Renta fija privada · XS · XS3302904555
BONO | HEINEKEN NV | 3.38 | 2034-02-26
Declarado como «HEINEKEN NV | 3.38 | 2034-02-26»
Fondos que lo llevan
4
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 16,9M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
1,55 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio de todas 0,75 %
Declaración a la CNMV
Quién lo ha ido comprando
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Cuánto pesa en sus carteras
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
- Baja<1%3 fondos€ 15,8M
75 % de los fondos que lo llevan
- Media1-5%1 fondos€ 1,1M
25 % de los fondos que lo llevan
Qué cambió
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
4
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
0
Estaban antes y siguen
Qué gestoras lo llevan
Ordenadas por dinero invertido.
€ 14,4M
peso medio 0,26 % · máx 0,33 %
€ 2,6M
peso medio 1,24 % · máx 1,55 %
Los fondos que lo llevan
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
- RENTA 4 NEXUS, FI
RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
1,55 %
€ 1,1M
- RENTA 4 PEGASUS FI
RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
0,93 %
€ 1,5M
- CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
0,33 %
€ 1,3M
- CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
0,19 %
€ 13,0M
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.