ICO 2.45 04/30/30 GMTN · Renta fija privada · XS · XS3222608906
Declarado como «BO.ICO AVAL EST 2.8% VT.30 04 2030»
Fondos que lo llevan
6
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 16,8M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
1,67 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio 1,07 %
Declaración a la CNMV
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
50 % de los fondos que lo llevan
50 % de los fondos que lo llevan
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
1
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
5
Estaban antes y siguen
Con 5 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Ordenadas por dinero invertido.
4 fondos
€ 15,4M
peso medio 1,01 % · máx 1,67 %
€ 1,4M
peso medio 1,19 % · máx 1,54 %
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
1,67 %
€ 5,9M
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
1,54 %
€ 590K
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
1,36 %
€ 3,0M
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
0,83 %
€ 790K
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
0,66 %
€ 5,0M
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
0,36 %
€ 1,6M
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.