RBIAV V3.5 08/27/31 EMTN · Renta fija privada · XS · XS3166786619
Declarado como «RAIFFEISEN BANK | 3.50 | 2031-08-27»
Fondos que lo llevan
9
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 3,9M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
0,53 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio 0,14 %
Declaración a la CNMV
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
100 % de los fondos que lo llevan
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
2
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
6
Estaban antes y siguen
Con 6 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Ordenadas por dinero invertido.
€ 2,0M
peso medio 0,18 % · máx 0,53 %
€ 900K
peso medio 0,11 % · máx 0,11 %
€ 500K
peso medio 0,05 % · máx 0,05 %
3 fondos
€ 300K
peso medio 0,07 % · máx 0,11 %
€ 200K
peso medio 0,35 % · máx 0,35 %
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
0,53 %
€ 2,0M
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,35 %
€ 200K
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
0,11 %
€ 900K
AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.
0,11 %
€ 100K
MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
0,05 %
€ 500K
AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.
0,05 %
€ 100K
AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.
0,04 %
€ 100K
ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
0,00 %
€ 0
ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
0,00 %
€ 0
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.