URBASR 5.5 07/01/32 REGS · Renta fija privada · XS · XS3100795452
BONO | LUNA 2 5SARL | 5.50 | 2028-07-01
Declarado como «LUNA 2 5SARL | 5.50 | 2028-07-01»
Fondos que lo llevan
9
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 4,2M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
2,30 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio de todas 0,69 %
Declaración a la CNMV
Quién lo ha ido comprando
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Cuánto pesa en sus carteras
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
- Baja<1%6 fondos€ 3,7M
67 % de los fondos que lo llevan
- Media1-5%3 fondos€ 510K
33 % de los fondos que lo llevan
Qué cambió
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
3
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
6
Estaban antes y siguen
Con 6 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Qué gestoras lo llevan
Ordenadas por dinero invertido.
€ 1,5M
peso medio 0,15 % · máx 0,15 %
€ 1,3M
peso medio 0,89 % · máx 1,64 %
€ 510K
peso medio 0,31 % · máx 0,31 %
- AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.
3 fondos
€ 400K
peso medio 0,08 % · máx 0,11 %
- SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.
1 fondo
€ 310K
peso medio 2,30 % · máx 2,30 %
€ 100K
peso medio 1,40 % · máx 1,40 %
Los fondos que lo llevan
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
- SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION / HORIZONTE 2029
SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.
2,30 %
€ 305K
- TREA RENTA FIJA, FI
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
1,64 %
€ 101K
- INMOBILIARIA CALERA Y CHOZAS CARTERA, SICAV, S.A.
ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
1,40 %
€ 102K
- SABADELL EURO YIELD, FI
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
0,31 %
€ 507K
- TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
0,15 %
€ 1,2M
- MEDIOLANUM RENTA, FI
MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
0,15 %
€ 1,5M
- ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI
AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.
0,11 %
€ 101K
- ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI
AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.
0,08 %
€ 202K
- ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI
AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.
0,05 %
€ 101K
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.