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Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

ALMAIN 5 10/30/30 REGS · Renta fija privada · XS · XS2927492798

ALMAVIVA THE ITALIAN INN

Declarado como «ALMAVIVA THE ITA | 5.00 | 2030-10-30»

EUROMTF

Fondos que lo llevan

8

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 5,4M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

5,76 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

1

Peso medio 1,61 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%4 fondos€ 4,2M

    50 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%3 fondos€ 1,0M

    38 % de los fondos que lo llevan

  • Alta≥5%1 fondos€ 200K

    13 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

1

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

3

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

6

Estaban antes y siguen

Con 6 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 2,0M

    peso medio 0,50 % · máx 0,50 %

  • BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.

    2 fondos

    € 1,6M

    peso medio 1,04 % · máx 1,37 %

  • KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 1,2M

    peso medio 0,47 % · máx 0,47 %

  • ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    3 fondos

    € 390K

    peso medio 3,20 % · máx 5,76 %

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 290K

    peso medio 0,22 % · máx 0,22 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • GESEM / FARO GLOBAL HIGH YIELD

    ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    5,76 %

    € 200K

  • GESEM / GESTIÓN FLEXIBLE

    ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    2,38 %

    € 100K

  • GESEM / MODERADO FLEXIBLE

    ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1,45 %

    € 100K

  • BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, FI

    BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.

    1,37 %

    € 850K

  • BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI

    BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.

    0,72 %

    € 740K

  • EDM-AHORRO, FI

    EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.

    0,50 %

    € 2,0M

  • KUTXABANK RENTA FIJA 2030, FI

    KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

    0,47 %

    € 1,2M

  • SABADELL BUY AND WATCH 03 2029, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0,22 %

    € 290K

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.