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FondosValores

Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

FondosValoresAviso legalPrivacidad
Valor

DTRGR 3.375 09/23/30 EMTN · Renta fija privada · XS · XS2900380812

DAIMLER TRUCK INTL

Declarado como «DAIMLER TRUCK INTERN | 3.375 | 2030-09-23»

EUROMTF

Fondos que lo llevan

11

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 8,6M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

4,51 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,67 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%9 fondos€ 6,2M

    82 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%2 fondos€ 2,4M

    18 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

9

Estaban antes y siguen

Con 9 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    6 fondos

    € 6,2M

    peso medio 0,23 % · máx 0,66 %

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 2,2M

    peso medio 1,44 % · máx 1,44 %

  • SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 200K

    peso medio 4,51 % · máx 4,51 %

  • BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    3 fondos

    € 0

    peso medio 0,00 % · máx 0,00 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • SANTALUCIA RENTA FIJA HORIZONTE 2030, FI

    SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    4,51 %

    € 200K

  • SABADELL BUY AND WATCH 10 2030, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    1,44 %

    € 2,2M

  • BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,66 %

    € 1,2M

  • BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,51 %

    € 1,7M

  • BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,21 %

    € 3,3M

  • BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,00 %

    € 0

  • BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,00 %

    € 0

  • BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,00 %

    € 0

  • BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,00 %

    € 0

  • BBVA MI INVERSION MIXTA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,00 %

    € 0

  • BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,00 %

    € 0

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.