ICO 3.05 04/30/31 GMTN · Renta fija privada · XS · XS2793252060
OB.ICO AVAL EST 3.05% VT.30 04 2031
Fondos que lo llevan
6
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 12,7M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
2,09 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio de todas 0,96 %
Declaración a la CNMV
Quién lo ha ido comprando
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Cuánto pesa en sus carteras
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
- Media1-5%2 fondos€ 7,7M
33 % de los fondos que lo llevan
- Baja<1%4 fondos€ 5,0M
67 % de los fondos que lo llevan
Qué cambió
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
0
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
6
Estaban antes y siguen
Con 6 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Qué gestoras lo llevan
Ordenadas por dinero invertido.
€ 10,4M
peso medio 0,86 % · máx 1,55 %
€ 1,5M
peso medio 0,20 % · máx 0,20 %
€ 810K
peso medio 2,09 % · máx 2,09 %
Los fondos que lo llevan
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
- SABADELL BONOS SOSTENIBLES ESPAÑA, FI
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
2,09 %
€ 808K
- CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
1,55 %
€ 6,9M
- CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
0,93 %
€ 3,0M
- CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
0,80 %
€ 202K
- RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
0,20 %
€ 1,5M
- CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
0,18 %
€ 202K
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.