NGGLN 2.949 03/30/30 Emtn · Renta fija privada · XS · XS2486461283
Declarado como «NATIONAL GRID | 2.95 | 2030-03-30»
Fondos que lo llevan
7
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 17,9M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
1,27 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio 0,45 %
Declaración a la CNMV
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
86 % de los fondos que lo llevan
14 % de los fondos que lo llevan
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
1
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
5
Estaban antes y siguen
Con 5 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Ordenadas por dinero invertido.
€ 14,0M
peso medio 0,81 % · máx 1,27 %
€ 3,5M
peso medio 0,23 % · máx 0,23 %
€ 290K
peso medio 0,12 % · máx 0,12 %
€ 110K
peso medio 0,12 % · máx 0,12 %
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
1,27 %
€ 150K
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,82 %
€ 5,9M
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,35 %
€ 7,9M
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,23 %
€ 2,5M
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,22 %
€ 990K
SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
0,12 %
€ 290K
BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
0,12 %
€ 110K
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.