ALVGR V6.5 PERP REGS · Renta fija privada · US · USX10001AF65
RFIJA | ALLIANZ SE | 6.50 | 2034-10-30
Declarado como «ALLIANZ SE | 6.50 | 2034-10-30»
Fondos que lo llevan
4
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 2,8M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
2,43 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio de todas 1,71 %
Declaración a la CNMV
Quién lo ha ido comprando
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Cuánto pesa en sus carteras
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
- Media1-5%3 fondos€ 2,6M
75 % de los fondos que lo llevan
- Baja<1%1 fondos€ 180K
25 % de los fondos que lo llevan
Qué cambió
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
4
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
0
Estaban antes y siguen
Qué gestoras lo llevan
Ordenadas por dinero invertido.
- AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.
3 fondos
€ 2,6M
peso medio 2,18 % · máx 2,43 %
€ 180K
peso medio 0,31 % · máx 0,31 %
Los fondos que lo llevan
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
- PENSIONINVEST CAPITAL, SICAV SA
AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.
2,43 %
€ 1,8M
- SILVERTREE CAPITAL SICAV SA
AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.
2,14 %
€ 528K
- CHAMONIX CAPITAL, SICAV, S.A.
AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.
1,97 %
€ 352K
- SABADELL DOLAR FIJO, FI
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
0,31 %
€ 176K
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.