Valor
AEGEBZ 9 01/20/31 REGS · Renta fija privada · US · USL01343AB52
BONO | AEGEA FINANCE SARL | 9.00 | 2027-01-20
Declarado como «AEGEA FINANCE SARL | 9.00 | 2027-01-20»
TRACE
Ningún fondo lo lleva a 30/06/2026.
Lo llevaban 1 a 31/12/2025, con € 180K invertidos.
Declaración a la CNMV
Quién lo ha ido comprando
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Qué cambió
31/12/2025 → 30/06/2026
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
0
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
1
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
0
Estaban antes y siguen
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.