T 0.625 08/15/30 · Deuda pública · US · US91282CAE12
Declarado como «TESOROAMERI | 0.63 | 2030-08-15»
Fondos que lo llevan
5
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 1,3M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
1,08 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio 0,26 %
Declaración a la CNMV
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
80 % de los fondos que lo llevan
20 % de los fondos que lo llevan
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
0
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
5
Estaban antes y siguen
Con 5 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Ordenadas por dinero invertido.
€ 650K
peso medio 0,08 % · máx 0,09 %
€ 620K
peso medio 1,08 % · máx 1,08 %
1 fondo
€ 0
peso medio 0,00 % · máx 0,00 %
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
1,08 %
€ 620K
MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
0,09 %
€ 290K
MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
0,07 %
€ 280K
MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
0,07 %
€ 90K
FONDITEL GESTION, SGIIC, SA
0,00 %
€ 0
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.