B 0 07/02/26 · Deuda pública · US · US912797TF47
PAGARE | TREASURY BILL | 2026-07-02
Declarado como «TREASURY BILL | 2026-07-02»
Fondos que lo llevan
4
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 24,5M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
6,40 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
2
Peso medio entre ellos 6,08 %
Declaración a la CNMV
Quién lo ha ido comprando
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Cuánto pesa en sus carteras
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
- Media1-5%2 fondos€ 19,3M
50 % de los fondos que lo llevan
- Alta≥5%2 fondos€ 5,3M
50 % de los fondos que lo llevan
Qué cambió
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
4
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
0
Estaban antes y siguen
Qué gestoras lo llevan
Ordenadas por dinero invertido.
€ 19,3M
peso medio 1,50 % · máx 1,93 %
€ 4,4M
peso medio 5,75 % · máx 5,75 %
- GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
1 fondo
€ 870K
peso medio 6,40 % · máx 6,40 %
Los fondos que lo llevan
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
- LHIC VALORES SICAV, S.A.
GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
6,40 %
€ 870K
- ADRIZA GLOBAL, FI
TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
5,75 %
€ 4,4M
- CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
1,93 %
€ 17,4M
- CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA USA, FI
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
1,08 %
€ 1,9M
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.