Valor
ROST 0.875 04/15/26 · Renta fija privada · US · US778296AF07
BONO | ROSS STORES | 0.88 | 2026-04-15
Declarado como «ROSS STORES | 0.88 | 2026-04-15»
TRACE
Ningún fondo lo lleva a 30/06/2026.
Lo llevaban 1 a 31/12/2025, con € 5,2M invertidos.
Declaración a la CNMV
Quién lo ha ido comprando
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Qué cambió
31/12/2025 → 30/06/2026
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
0
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
1
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
0
Estaban antes y siguen
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.