DNONO 8.5 03/27/30 · Renta fija privada · NO · NO0013511113
Declarado como «DNO ASA | 2.125 | 2028-03-27»
Fondos que lo llevan
4
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 7,1M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
0,98 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio 0,53 %
Declaración a la CNMV
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
100 % de los fondos que lo llevan
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
0
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
2
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
4
Estaban antes y siguen
Con 4 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Ordenadas por dinero invertido.
€ 4,8M
peso medio 0,98 % · máx 0,98 %
2 fondos
€ 1,6M
peso medio 0,26 % · máx 0,27 %
€ 630K
peso medio 0,61 % · máx 0,61 %
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
0,98 %
€ 4,8M
MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
0,61 %
€ 630K
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,27 %
€ 360K
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,25 %
€ 1,3M
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.