ALIEAWE · Fondos y ETF · LU · LU2208987847
ALLIANZ ADV FI EUR AGG-WT5E
Declarado como «ALLIANZ ADVANCED FIX»
Fondos que lo llevan
3
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 261M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
2,19 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio de todas 1,80 %
Declaración a la CNMV
Quién lo ha ido comprando
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Cuánto pesa en sus carteras
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
- Media1-5%3 fondos€ 261M
100 % de los fondos que lo llevan
Qué cambió
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
0
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
3
Estaban antes y siguen
Con 3 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Qué gestoras lo llevan
Ordenadas por dinero invertido.
€ 261M
peso medio 1,80 % · máx 2,19 %
Los fondos que lo llevan
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
- QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
2,19 %
€ 107M
- QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1,62 %
€ 18,5M
- QUALITY INVERSION MODERADA, FI
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1,60 %
€ 136M
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.