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Renta fija privada · IT · IT0005717902

BONOS | UNICREDIT SPA | 2.704 | 2028-06-25

Declarado como «UNICREDIT SPA | 2.704 | 2028-06-25»

Fondos que lo llevan

5

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 29,0M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

3,80 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 1,17 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%4 fondos€ 24,0M

    80 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%1 fondos€ 5,0M

    20 % de los fondos que lo llevan

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    5 fondos

    € 29,0M

    peso medio 1,17 % · máx 3,80 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • CAIXABANK BONOS FLOTANTES, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    3,80 %

    € 5,0M

  • CAIXABANK GESTION 30, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,73 %

    € 700K

  • CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,70 %

    € 500K

  • CAIXABANK ITER, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,53 %

    € 800K

  • CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,11 %

    € 22,0M

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.