UCGIM F 06/25/28 EMTN · Renta fija privada · IT · IT0005717902
BONOS | UNICREDIT SPA | 2.704 | 2028-06-25
Declarado como «UNICREDIT SPA | 2.704 | 2028-06-25»
Fondos que lo llevan
5
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 29,0M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
3,80 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio de todas 1,17 %
Declaración a la CNMV
Quién lo ha ido comprando
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Cuánto pesa en sus carteras
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
- Baja<1%4 fondos€ 24,0M
80 % de los fondos que lo llevan
- Media1-5%1 fondos€ 5,0M
20 % de los fondos que lo llevan
Qué cambió
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
5
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
0
Estaban antes y siguen
Qué gestoras lo llevan
Ordenadas por dinero invertido.
€ 29,0M
peso medio 1,17 % · máx 3,80 %
Los fondos que lo llevan
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
- CAIXABANK BONOS FLOTANTES, FI
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
3,80 %
€ 5,0M
- CAIXABANK GESTION 30, FI
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
0,73 %
€ 700K
- CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
0,70 %
€ 500K
- CAIXABANK ITER, FI
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
0,53 %
€ 800K
- CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
0,11 %
€ 22,0M
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.