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Valor

Renta fija privada · EU · EU000A4EPCA0

EMISIONES | EUROPEAN INVESTMENT | 2.625 | 2031-06-16

Declarado como «EUROPEAN INVESTMENT | 2.625 | 2031-06-16»

Fondos que lo llevan

11

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 61,3M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

1,40 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,66 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondosTambién llevan

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%7 fondos€ 44,9M

    64 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%4 fondos€ 16,4M

    36 % de los fondos que lo llevan

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    10 fondos

    € 61,1M

    peso medio 0,58 % · máx 1,40 %

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 200K

    peso medio 1,39 % · máx 1,39 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1,40 %

    € 320K

  • CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    1,39 %

    € 200K

  • BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1,34 %

    € 230K

  • BBVA BONOS DURACION, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1,27 %

    € 15,7M

  • BBVA GESTION CONSERVADORA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,40 %

    € 1,2M

  • BBVA GESTION MODERADA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,31 %

    € 730K

  • QUALITY INVERSION MODERADA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,29 %

    € 24,9M

  • QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,27 %

    € 13,3M

  • BBVA FUTURO CONSERVADOR, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,21 %

    € 2,9M

  • BBVA GESTION DECIDIDA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,19 %

    € 150K

  • QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,16 %

    € 1,8M

Qué más llevan estos fondos

Valores que aparecen en sus carteras mucho más de lo normal.

  • EMISIONES | KUNTARAHOITUS OYJ | 2.750 | 2033-06-14

    XS

    10 en común

    ×185.8 vs mercado

  • BPIFRANCE SACA

    FR

    10 en común

    ×168.9 vs mercado

  • FRANCE (GOVT OF)

    FR

    10 en común

    ×168.9 vs mercado

  • DEUDA | FRENCH REPUBLIC | 3.800 | 2037-06-25

    FR

    10 en común

    ×168.9 vs mercado

  • BUONI POLIENNALI DEL TES

    IT

    10 en común

    ×154.8 vs mercado

  • EFSF

    EU

    10 en común

    ×142.9 vs mercado

  • CASSA DEPOSITI E PRESTIT

    IT

    10 en común

    ×142.9 vs mercado

  • KFW

    XS

    10 en común

    ×142.9 vs mercado

  • BONOS OBLIGA. | C.A. ANDALUCIA | 3.450 | 2036-04-30

    ES

    10 en común

    ×123.9 vs mercado

  • REPUBLIC OF AUSTRIA

    AT

    10 en común

    ×116.1 vs mercado

  • COMMUNITY OF MADRID SPAI

    ES

    10 en común

    ×109.3 vs mercado

  • BELGIUM KINGDOM

    BE

    10 en común

    ×109.3 vs mercado

Un ×185.8 quiere decir que los fondos que llevan EMISIONES | EUROPEAN INVESTMENT | 2.625 | 2031-06-16 lo tienen 185.8 veces más a menudo que el resto del mercado.

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.