EU 2.5 12/04/31 UFA · Renta fija privada · EU · EU000A3L1DJ0
Declarado como «CEE | 2.50 | 2031-12-04»
Fondos que lo llevan
2
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 4,2M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
1,38 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio 0,89 %
Declaración a la CNMV
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
50 % de los fondos que lo llevan
50 % de los fondos que lo llevan
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
0
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
1
Estaban antes y siguen
Con 1 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Ordenadas por dinero invertido.
€ 3,0M
peso medio 1,38 % · máx 1,38 %
€ 1,2M
peso medio 0,40 % · máx 0,40 %
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
1,38 %
€ 3,0M
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
0,40 %
€ 1,2M
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.