RURAIL 3.125 PERP · Renta fija privada · CH · CH1100259816
Declarado como «RUSSIAN RAILWAYS VIA | 3.125 | 2027-06»
Fondos que lo llevan
7
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 800K
Suma de lo que declaran
Peso máximo
0,28 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio 0,12 %
Declaración a la CNMV
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
100 % de los fondos que lo llevan
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
0
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
7
Estaban antes y siguen
Con 7 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Ordenadas por dinero invertido.
7 fondos
€ 760K
peso medio 0,12 % · máx 0,28 %
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,28 %
€ 90K
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,18 %
€ 160K
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,11 %
€ 110K
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,10 %
€ 130K
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,07 %
€ 110K
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,06 %
€ 20K
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,03 %
€ 130K
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.