PATRIVALOR, SGIIC, S.A. · CNMV nº 241
Fondos
2
Registrados en la CNMV
Patrimonio
€ 165M
A 30/06/2026
Valores distintos
82
En el conjunto de sus carteras
Concentración top 10
50,0 %
Del dinero, en diez posiciones
Declaración a la CNMV
Reparto del dinero de sus 2 fondos a 30/06/2026.
Renta variable85,2 %
€ 140M
Deuda pública9,6 %
€ 15,9M
Liquidez4,9 %
€ 8,0M
Renta fija privada0,3 %
€ 500K
La liquidez es lo que sus fondos tienen sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declaran.
Sumando lo que tienen todos sus fondos en cada valor.
Renta variable · US
€ 11,6M
en 2 fondos
Renta variable · US
€ 10,5M
en 2 fondos
Renta variable · NL
€ 9,0M
en 2 fondos
Renta variable · US
€ 8,8M
en 2 fondos
Renta variable · US
€ 8,5M
en 2 fondos
Renta variable · US
€ 7,6M
en 2 fondos
Renta variable · US
€ 6,4M
en 2 fondos
Renta variable · US
€ 5,9M
en 2 fondos
Renta variable · NL
€ 5,5M
en 2 fondos
Renta variable · US
€ 4,8M
en 2 fondos
Renta variable · US
€ 4,2M
en 2 fondos
Renta variable · US
€ 3,6M
en 2 fondos
Renta variable · CH
€ 3,4M
en 2 fondos
Renta variable · US
€ 3,3M
en 2 fondos
Renta variable · US
€ 3,0M
en 2 fondos
Renta variable · US
€ 2,8M
en 2 fondos
Renta variable · CH
€ 2,7M
en 2 fondos
Renta variable · US
€ 2,5M
en 2 fondos
Renta variable · FR
€ 2,5M
en 2 fondos
Renta variable · US
€ 2,4M
en 2 fondos
Renta variable · US
€ 2,3M
en 2 fondos
Renta variable · US
€ 2,2M
en 2 fondos
Renta variable · US
€ 2,1M
en 2 fondos
Renta variable · US
€ 2,1M
en 2 fondos
Renta variable · US
€ 2,1M
en 2 fondos
Valores en los que esta gestora concentra la mayor parte del dinero que los fondos españoles tienen invertido.
Renta variableen 2 de sus fondos, 10 en total
67,9 %
€ 2,1M
Renta variableen 2 de sus fondos, 7 en total
64,6 %
€ 1,2M
Renta variableen 2 de sus fondos, 32 en total
33,0 %
€ 9,0M
Renta variableen 2 de sus fondos, 32 en total
14,3 %
€ 2,1M
Renta variableen 2 de sus fondos, 48 en total
9,0 %
€ 2,5M
Renta variableen 2 de sus fondos, 34 en total
8,9 %
€ 1,2M
Renta variableen 2 de sus fondos, 31 en total
7,9 %
€ 2,8M
Renta variableen 2 de sus fondos, 88 en total
6,4 %
€ 3,0M
Renta variableen 2 de sus fondos, 19 en total
4,4 %
€ 2,0M
Renta variableen 2 de sus fondos, 97 en total
3,8 %
€ 3,6M
El porcentaje es cuánto del dinero invertido en ese valor por fondos españoles está en manos de PATRIVALOR, SGIIC, S.A. Un 100% no significa que sea la única con el valor, sino que lo que tienen los demás es residual: cuentan como fondos que lo llevan, pero su posición es tan pequeña que se declara como un 0% de su cartera.
Patrimonio declarado en cada periodo.
Todo sale de lo que sus fondos declaran a la CNMV. Las posiciones se suman entre fondos, que es algo que las declaraciones no publican por separado.