AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. · CNMV nº 224
Fondos
6
Registrados en la CNMV
Patrimonio
€ 3,6 mil M
A 30/06/2026
Valores distintos
417
En el conjunto de sus carteras
Concentración top 10
65,4 %
Del dinero, en diez posiciones
Declaración a la CNMV
Reparto del dinero de sus 6 fondos a 30/06/2026.
Renta variable95,2 %
€ 3,4 mil M
Deuda pública2,0 %
€ 71,8M
Liquidez2,0 %
€ 70,5M
Renta fija privada0,8 %
€ 29,3M
La liquidez es lo que sus fondos tienen sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declaran.
Sumando lo que tienen todos sus fondos en cada valor.
Renta variable · AN
€ 182M
en 4 fondos
Renta variable · CA
€ 164M
en 3 fondos
Renta variable · JE
€ 159M
en 3 fondos
Renta variable · CH
€ 152M
en 3 fondos
Renta variable · BM
€ 128M
en 2 fondos
Renta variable · NO
€ 122M
en 3 fondos
Renta variable · US
€ 119M
en 3 fondos
Renta variable · CA
€ 105M
en 2 fondos
Renta variable · GB
€ 100M
en 4 fondos
Renta variable · AU
€ 99,3M
en 3 fondos
Renta variable · JE
€ 97,3M
en 3 fondos
Renta variable · NO
€ 72,7M
en 3 fondos
Renta variable · BM
€ 71,4M
en 3 fondos
Renta variable · US
€ 70,2M
en 3 fondos
Renta variable · GB
€ 58,8M
en 3 fondos
Renta variable · GB
€ 50,1M
en 2 fondos
Renta variable · GB
€ 34,8M
en 2 fondos
Renta variable · NL
€ 33,3M
en 2 fondos
Renta variable · US
€ 32,1M
en 4 fondos
Renta variable · FR
€ 30,9M
en 2 fondos
Renta variable · ES
€ 26,6M
en 3 fondos
Deuda pública · ES
€ 23,2M
en 1 fondo
Renta variable · GB
€ 23,0M
en 3 fondos
Renta fija privada · XS
€ 20,8M
en 2 fondos
Renta variable · US
€ 19,5M
en 2 fondos
Valores en los que esta gestora concentra la mayor parte del dinero que los fondos españoles tienen invertido.
Renta variableen 2 de sus fondos, 7 en total
99,8 %
€ 33,3M
Renta variableen 3 de sus fondos, 6 en total
99,5 %
€ 58,8M
Renta variableen 3 de sus fondos, 5 en total
99,0 %
€ 13,6M
Renta variableen 3 de sus fondos, 7 en total
98,9 %
€ 164M
Renta variableen 3 de sus fondos, 10 en total
98,7 %
€ 72,7M
Renta variableen 3 de sus fondos, 13 en total
98,0 %
€ 119M
Renta variableen 3 de sus fondos, 9 en total
97,9 %
€ 71,4M
Renta variableen 3 de sus fondos, 9 en total
97,0 %
€ 152M
Renta variableen 3 de sus fondos, 10 en total
95,8 %
€ 97,3M
Renta variableen 4 de sus fondos, 27 en total
95,0 %
€ 32,1M
El porcentaje es cuánto del dinero invertido en ese valor por fondos españoles está en manos de AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. Un 100% no significa que sea la única con el valor, sino que lo que tienen los demás es residual: cuentan como fondos que lo llevan, pero su posición es tan pequeña que se declara como un 0% de su cartera.
Patrimonio declarado en cada periodo.
Todo sale de lo que sus fondos declaran a la CNMV. Las posiciones se suman entre fondos, que es algo que las declaraciones no publican por separado.