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Advertencia de la CNMV
Informarles que el Informe de Auditoría correspondiente al ejercicio 2018 ha sido aprobado sin salvedades.
Queda por debajo de los fondos de su vocación en casi todo lo que medimos.
Ha cobrado un 0,94 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,58 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Tiene el 9,03 % de su patrimonio en efectivo, frente al 3,86 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.
Evidencia fuerte. Ver la tesorería →
El 2,82 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo típico de su vocación es el 25,84 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Ha rendido mejor que el fondo típico de su vocación en 3 de los últimos 10 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Ha rendido un 0,27 % en lo que va de 2026, mejor que el 7 % de los fondos de su misma vocación.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 680 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 0,78
Precio de una participación
Patrimonio
€ 2,4M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+0,27 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,94 %
Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2026
Partícipes
103
Inversores en el fondo
Volatilidad
N/D
Cuánto sube y baja su valor
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Renta fija privada77,9 %
€ 1,9M · 22 posiciones
Fondos y ETF10,3 %
€ 245K · 6 posiciones
Deuda pública2,6 %
€ 61K · 2 posiciones
Liquidez9,3 %
€ 220K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
Los gastos se llevaron el 79% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+2,61 %
€ 2,4M → € 2,4M
Participaciones
+2,34 %
3.057.332 → 3.128.826
Valor liquidativo
+0,27 %
€ 0,778 → € 0,780
30 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 10 % de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0505587602 | € 193.996 | 7,95 % |
ES05329457F5 | € 193.493 | 7,92 % |
ES0505667487 | € 191.392 | 7,84 % |
XS2816031160 | € 102.569 | 4,20 % |
XS2530444624 | € 100.887 | 4,13 % |
ES0505324626 | € 99.232 | 4,06 % |
PTG1V2JM0152 | € 98.801 | 4,05 % |
ES0505854135 | € 98.642 | 4,04 % |
ES05781650D1 | € 98.410 | 4,03 % |
ES0505223505 | € 98.288 | 4,03 % |
Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.
El 10 % de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV.
| Título | Estado | Peso | Δ Peso |
|---|---|---|---|
SGLT 0 01/16/26 12M · ES · Govt | Menos peso | 0,00 %antes 34,05 % | -34,05 pp |
ES | Nueva | 7,95 %antes 0,00 % | +7,95 pp |
ES | Nueva | 7,92 %antes 0,00 % | +7,92 pp |
ES | Nueva | 7,84 %antes 0,00 % | +7,84 pp |
GIM 4.125 05/04/26 EMTN · XS · Corp | Menos peso | 0,00 %antes 4,20 % | -4,20 pp |
ACSSCE 1.875 04/20/26 · XS · Corp | Menos peso | 0,00 %antes 4,12 % | -4,12 pp |
ABESM 1.375 05/20/26 · ES · Corp | Menos peso | 0,00 %antes 4,12 % | -4,12 pp |
ES | Menos peso | 0,00 %antes 4,12 % | -4,12 pp |
F 2.386 02/17/26 · XS · Corp | Menos peso | 0,00 %antes 4,09 % | -4,09 pp |
ES | Menos peso | 0,00 %antes 4,09 % | -4,09 pp |
ES | Nueva | 4,06 %antes 0,00 % | +4,06 pp |
PT | Nueva | 4,05 %antes 0,00 % | +4,05 pp |
ES | Nueva | 4,04 %antes 0,00 % | +4,04 pp |
ES | Nueva | 4,03 %antes 0,00 % | +4,03 pp |
ES | Nueva | 4,03 %antes 0,00 % | +4,03 pp |
La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 2.093.152 → € 2.441.693
Partícipes
106 → 103
En 30/06/2026 el fondo captó un 2,31 % de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la rentafija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de laOCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (publico o privado), ni por rating de emisión/emisor, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países. Se podrá invertir en países emergentes. La exposición al riesgo de divisa puede alcanzar el 100% de la exposición total. La Sociedad no tiene ningún índice de referencia en su gestión. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importedel patrimonio neto.
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo