Fondo

VILANA CAPITAL, SICAV, SA · GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.

VILANA CAPITAL, SICAV, SA

ActivoGlobalPerfil de riesgo 4/7AcumulaciónEUR

Gestionado por GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.

A tener en cuenta

Coste: Ha subido lo que cobra, de 2,55 % a 3,41 % al año
Gestión activa real: Cobra más que la mitad de los fondos de su vocación llevando una cartera más parecida a la de todos que la mitad de ellos
Dinero invertido: Está entre el 25 % que más efectivo deja sin invertir de los fondos de su misma vocación

Queda por debajo de los fondos de su vocación en casi todo lo que medimos.

CosteCuánto cuesta al año, contando comisiones escondidasEstá entre el 25 % que más cobra de su vocación

Ha cobrado un 1,42 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,58 %.

Está entre el 25 % que más cobra de los fondos de su misma vocación
Cobra más que la mitad de los fondos de su misma vocación
No llega al 25 % que menos cobra
No llega al 10 % que menos cobra
No cobra comisión extra sobre los beneficios
Invierte el 31,79 % en otros fondos. Esos fondos cobran sus propias comisiones, y el gasto total de arriba ya las incluye.
Ha subido lo que cobra, de 2,55 % a 3,41 % al año

Evidencia fuerte. Ver los gastos →

Dinero invertidoCuánto de tu dinero está invertido y cuánto espera en efectivoEstá entre el 25 % que más efectivo deja sin invertir

Tiene el 18,63 % de su patrimonio en efectivo, frente al 3,86 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.

Está entre el 25 % que más efectivo deja sin invertir de los fondos de su misma vocación
Deja más efectivo que la mitad de los fondos de su misma vocación
No llega al 25 % que más dinero mantiene invertido
No llega al 10 % que más dinero mantiene invertido

Evidencia fuerte. Ver la tesorería →

Gestión activa realSi de verdad se diferencia, o cobra por hacer lo mismo que todosTiene casi lo mismo que todos

El 33,92 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo típico de su vocación es el 25,84 %.

No está entre el 25 % que más copia lo que tiene todo el mundo
Se parece a lo que todos tienen más que la mitad de los fondos parecidos
No llega al 25 % con la cartera más propia
No llega al 10 % con la cartera más propia
Cobra más que la mitad de los fondos de su vocación llevando una cartera más parecida a la de todos que la mitad de ellos

Evidencia media. Ver la cartera →

ConsistenciaSi gana a fondos parecidos una y otra vez, no un año sueltoPierde contra los fondos de su vocación casi siempre

Ha rendido mejor que el fondo típico de su vocación en 2 de los últimos 12 trimestres.

Gana menos de uno de cada cuatro trimestres
Gana menos de la mitad de los trimestres
No llega a ganar dos de cada tres trimestres
No llega a ganar cuatro de cada cinco trimestres

Evidencia débil. Ver los trimestres →

TrayectoriaCuánto ha ganado, frente a fondos parecidosEstá entre el 25 % que peor rindió de su vocación

Ha rendido un 1,28 % en lo que va de 2026, mejor que el 13 % de los fondos de su misma vocación.

Está entre el 25 % que peor rindió de los fondos de su misma vocación
Rindió menos que la mitad de los fondos parecidos
No llega al 25 % que mejor rindió
No llega al 10 % que mejor rindió

Evidencia débil. Ver la rentabilidad →

Medido contra los 680 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.

Declaración a la CNMV

Cifras principales

Valor liquidativo

€ 5,81

Precio de una participación

Patrimonio

€ 6,6M

Dinero total gestionado

Rentabilidad

+1,28 %

Ganancia o pérdida · ene–jun 2026

Gastos

1,42 %

Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2026

Partícipes

574

Inversores en el fondo

Volatilidad

N/D

Cuánto sube y baja su valor

Dónde está el dinero de este fondo

Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.

Deuda pública39,6 %
€ 2,5M · 11 posiciones
Fondos y ETF25,7 %
€ 1,7M · 4 posiciones
Renta variable14,1 %
€ 906K · 3 posiciones
Renta fija privada1,5 %
€ 96K · 2 posiciones
Impaired<0,1%
€ 1 · 1 posiciones
Liquidez19,1 %
€ 1,2M

La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.

Rentabilidad trimestral

Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.

De dónde viene la rentabilidad

De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.

Intereses

+0,56 %

Dividendos

+0,06 %

Renta fija

+0,60 %

Renta variable

-2,29 %

Derivados

+0,40 %

Otras IIC

+0,02 %

Otros resultados

+0,35 %

Resultado bruto

-0,30 %

Gastos

-1,18 %

Comisión de gestión

-0,81 %

Comisión de depositaría

-0,03 %

Servicios exteriores

-0,30 %

Gastos de funcionamiento

-0,03 %

Resultado neto

-1,47 %

Sobre un patrimonio medio de € 4,5M en ene–jun 2026, el resultado neto fueron € -66K. Eso es lo que el fondo ganó con el dinero que gestionó de media. Una participación subió +1,28 %, que se mide sobre el valor liquidativo de partida: cuanto mayor es el resultado, más se separan las dos bases.

El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.

Patrimonio

+96,79 %

€ 3,4M → € 6,6M

Participaciones

+94,30 %

584.135 → 1.134.999

Valor liquidativo

+1,28 %

€ 5,74 → € 5,81

Cartera

21 posiciones declaradas a 30/06/2026.

Concentración top 10 64,5 %Cartera declarada 78,8 % del patrimonioTesorería € 1.228.923Rotación 1,3 veces en ene–jun 2026, frente a 0,41 en el fondo típico de su vocación

El 25 % de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.

Título	Tipo	Valor	Peso	Divisa
PARTICIPACIONES \| MOMENTO FI EUROP ES0164282008	Fund	€ 673.123	10,20 %	EUR
SMART SOCIAL SICAV SA ES0176062000	Fund	€ 656.995	9,96 %	EUR
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ES0000012S22	Government Bond	€ 379.795	5,76 %	EUR
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ES0000012M77	Government Bond	€ 379.513	5,75 %	EUR
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ES0000012K95	Government Bond	€ 379.495	5,75 %	EUR
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ES0000012R56	Government Bond	€ 379.119	5,75 %	EUR
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ES0000012L60	Government Bond	€ 379.015	5,75 %	EUR
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ES0000012K61	Government Bond	€ 374.085	5,67 %	EUR
PROSHARES ULTRASHORT QQQ US74349Y8295	Equity	€ 355.892	5,39 %	USD
STELLANTIS NV NL00150001Q9	Equity	€ 298.920	4,53 %	EUR

Cambios en la cartera

Comparado con

Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.

El 25 % de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV.

Título	Estado	Peso	Δ Peso	Valor	Δ Valor
PARTICIPACIONES \| MOMENTO FI EUROP ES	Menos peso	10,20 %antes 20,24 %	-10,04 pp	€ 673.123	−€ 5524
SMART SOCIAL SICAV SA S4049 · ES · Equity	Menos peso	9,96 %antes 19,65 %	-9,69 pp	€ 656.995	−€ 1691
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 3.4 10/31/36 · ES · Govt	Más peso	5,76 %antes 0,00 %	+5,76 pp	€ 379.795	+€ 379.795
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 2.5 05/31/27 · ES · Govt	Más peso	5,75 %antes 0,00 %	+5,75 pp	€ 379.513	+€ 379.513
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 3.45 07/30/43 · ES · Govt	Más peso	5,75 %antes 0,00 %	+5,75 pp	€ 379.495	+€ 379.495
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 3.95 10/31/56 · ES · Govt	Más peso	5,75 %antes 0,00 %	+5,75 pp	€ 379.119	+€ 379.119
PROSHARES ULTRASHORT QQQ QID · US · Equity	Más peso	5,39 %antes 0,00 %	+5,39 pp	€ 355.892	+€ 355.892
AMUNDI DAILY SHORTDAY X2 DSD · FR · Equity	Menos peso	3,81 %antes 9,03 %	-5,22 pp	€ 251.450	−€ 51.106
STELLANTIS NV STLA · NL · Equity	Más peso	4,53 %antes 0,00 %	+4,53 pp	€ 298.920	+€ 298.920
NIKE INC -CL B NKE · US · Equity	Más peso	3,81 %antes 0,00 %	+3,81 pp	€ 251.576	+€ 251.576
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 3.9 07/30/39 · ES · Govt	Más peso	5,75 %antes 2,50 %	+3,25 pp	€ 379.015	+€ 295.254
BON Y OBLI EST PRINCIPAL SPGBR 0 07/30/66 CAC · ES · Govt	Menos peso	4,13 %antes 7,33 %	-3,20 pp	€ 272.561	+€ 26.898
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 2.55 10/31/32 · ES · Govt	Más peso	5,67 %antes 2,67 %	+3,00 pp	€ 374.085	+€ 284.712
PAGARE \| SUBSTRATE \| 4.08 \| 2026-02-05 ES	Menos peso	0,00 %antes 2,96 %	-2,96 pp	€ 0	−€ 99.324
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 3.1 07/30/31 · ES · Govt	Menos peso	0,00 %antes 2,68 %	-2,68 pp	€ 0	−€ 89.697

La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.

¿Patrimonio o partícipes?

Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.

Patrimonio · 30/06/2024 → 30/06/2026

€ 4.505.322 → € 6.596.832

Partícipes

292 → 574

En 30/06/2026 el fondo captó un 74,18 % de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.

Lo que escribió la gestora

Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.

Hechos relevantes y operaciones vinculadas

En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.

30/06/2026declaración

Otro hecho relevante

Operaciones con el depositario
Otra operación vinculada

31/12/2025

Otro hecho relevante

Operaciones con el depositario
Otra operación vinculada

30/06/2025

Operaciones con el depositario
Otra operación vinculada

31/12/2024

Otro hecho relevante

Operaciones con el depositario
Otra operación vinculada

30/06/2024

Operaciones con el depositario
Otra operación vinculada

Ficha del fondo

Comisiones y gastos

Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio

Ratio total de gastos1,42 %

Comisión de gestión0,81 %

Comisión de depositaría0,03 %

Comisión de éxito0,00 %

El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.

Rating del depositarioA2 (Moody's)

Datos del vehículo

Datos actuales; no varían con la declaración elegida.

FondoVILANA CAPITAL, SICAV, SA

NIFA-86779972

Nº de registro3868

Fecha de registro27/09/2013

GestoraGESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.

Atención al clientefondos@gesconsult.es

DomicilioPZ. Marqués de Salamanca, 11, 6º, IZQ 28006 - Madrid

DepositarioBANKINTER, S.A.

AuditorMUNT AUDIT & FORENSIC, SLP

Webwww.gesconsult.com

Política de inversión

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no que sean líquidos.

Uso de derivados

Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo