MUSAAT RENTA FIJA, FI / VALOR CONSERVADOR · ACCI CAPITAL INVESTMENTS, SGIIC, S.A.
Compartimento de MUSAAT RENTA FIJA, FI
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Queda cerca de la media de los fondos de su vocación en lo que medimos.
Ha cobrado un 0,41 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,3 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Tiene el 0,42 % de su patrimonio en efectivo, frente al 1,68 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.
Evidencia fuerte. Ver la tesorería →
El 8,38 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo típico de su vocación es el 5,44 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Solo tiene 6 trimestres publicados. Hacen falta 8 para que la comparación signifique algo, así que este apartado no se puntúa.
Evidencia débil.
Ha rendido un 1,21 % en lo que va de 2026, mejor que el 89 % de los fondos de su misma vocación.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Consistencia no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que ese eje queda fuera en lugar de contar como un suspenso. El resumen de arriba sale de los 4 que sí se miden. Medido contra los 205 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 102,65
Precio de una participación
Patrimonio
€ 7,2M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+1,21 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,41 %
Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2026
Partícipes
95
Inversores en el fondo
Volatilidad
3,52 %
IBEX 19,10 % · deuda 0,66 %
En ene–jun 2026, el fondo típico de su vocación subió y bajó un 1,73 % de media.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 1,16 %.
En ene–jun 2026, su mejor día fue +0,89 % el 08/04/2026 y el peor -0,61 % el 15/05/2026, frente a -0,18 % en el fondo típico de su vocación.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Deuda pública44,6 %
€ 3,2M · 4 posiciones
Renta fija privada37,3 %
€ 2,6M · 5 posiciones
Fondos y ETF17,7 %
€ 1,3M · 3 posiciones
Liquidez0,4 %
€ 30K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
Los gastos se llevaron el 28% del resultado bruto de ene–jun 2026.
Sobre un patrimonio medio de € 7,1M en ene–jun 2026, el resultado neto fueron € 85K.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+2,65 %
€ 7,0M → € 7,2M
Participaciones
+1,43 %
69.193 → 70.184
Valor liquidativo
+1,20 %
€ 101,43 → € 102,65
12 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 17 % de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
IT0005607970 | € 1.390.763 | 19,30 % |
LU1190417599 | € 1.258.100 | 17,46 % |
ES0000012I32 | € 697.782 | 9,69 % |
XS3330368351 | € 612.116 | 8,50 % |
ES00001010S1 | € 593.910 | 8,24 % |
ES0305229009 | € 593.596 | 8,24 % |
ES05364631H7 | € 544.444 | 7,56 % |
FR0014012V68 | € 498.382 | 6,92 % |
EU000A3LZ0X9 | € 490.038 | 6,80 % |
ES0305079024 | € 400.817 | 5,56 % |
Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.
El 17 % de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV.
| Título | Estado | Peso | Δ Peso |
|---|---|---|---|
EUN6 · IE · Equity | Menos peso | 0,00 %antes 18,40 % | -18,40 pp |
XEON · LU · Equity | Menos peso | 0,00 %antes 15,83 % | -15,83 pp |
NOMURA 4.217 04/08/33 EMTN · XS · Corp | Nueva | 8,50 %antes 0,00 % | +8,50 pp |
MADRID 3.216 04/30/36 · ES · Govt | Nueva | 8,24 %antes 0,00 % | +8,24 pp |
ES | Nueva | 7,56 %antes 0,00 % | +7,56 pp |
EU 3.375 10/04/39 UFA · EU · Govt | Nueva | 6,80 %antes 0,00 % | +6,80 pp |
GRESM 5 03/31/30 EMTN · ES · Corp | Nueva | 5,56 %antes 0,00 % | +5,56 pp |
CSH2 · LU · Equity | Menos peso | 17,46 %antes 19,25 % | -1,79 pp |
BTPS 3.85 02/01/35 11Y · IT · Govt | Menos peso | 19,30 %antes 19,91 % | -0,61 pp |
SPGB 0.5 10/31/31 · ES · Govt | Menos peso | 9,69 %antes 9,98 % | -0,29 pp |
CASHSM 3.38 10/09/30 · ES · Corp | Menos peso | 8,24 %antes 8,43 % | -0,19 pp |
ALSFR 3.75 11/25/35 EMTN · FR · Govt | Menos peso | 6,92 %antes 7,07 % | -0,15 pp |
La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 150.043 → € 7.204.513
Partícipes
1 → 95
En 30/06/2026 el fondo captó un 1,43 % de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.
Se podrá invertir un 0%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la gestora. El compartimento tendrá entre el 50% y el 100% de la exposición de manera directa o indirecta en renta fija pública (incluyendo instrumentos del mercado monetario, cotizados o no) yentre el 0 y el 20% en depósitos. Tanto los emisores de renta fija como los mercados donde se negocian los activos, serán principalmente de la zona euro, sin descartar otros países OCDE. La calidad crediticia de los activos será, al menos, media (rating mínimo BBB-/Baa3 según cualquier agencia de rating regulada por ESMA). En caso de que las emisiones no estén calificadas se atenderá al ratingdel emisor. No obstante, la renta fija podrá tener la calidad crediticia que en cada momento tenga el Reino de España, en caso de que esta fuera inferior. La duración media de la cartera será inferior a 7 años. El compartimento no tendrá exposición a riesgo de divisa. En momentos determinados podría haber concentración geográfica.
Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura, de inversión y de conseguir el objetivo concreto de rentabilidad.
MUSAAT RENTA FIJA, FI agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo