SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2026 USD, FI · SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Gestionado por SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Advertencia de la CNMV
LAS INVERSIONES EN RENTA FIJA REALIZADAS POR EL FONDO TENDRÍAN PÉRDIDAS SI LOS TIPOS DE INTERÉS SUBEN, POR LO QUE LOS REEMBOLSOS REALIZADOS ANTES DEL VENCIMIENTO PUEDEN SUPONER PÉRDIDAS PARA EL INVERSOR. ESTE FONDO PUEDE INVERTIR UN PORCENTAJE DEL 20% EN EMISIONES DE RENTA FIJA DE BAJA CALIDAD CREDITICIA, ESTO ES, CON ALTO RIESGO DE CRÉDITO
Queda por encima de los fondos de su vocación en casi todo lo que medimos.
Ha cobrado un 0,31 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,49 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Tiene el 3,1 % de su patrimonio en efectivo, frente al 2,19 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.
Evidencia fuerte. Ver la tesorería →
El 0 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo típico de su vocación es el 2,07 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Solo tiene 5 trimestres publicados. Hacen falta 8 para que la comparación signifique algo, así que este apartado no se puntúa.
Evidencia débil.
Ha rendido un 4,36 % en lo que va de 2026, mejor que el 98 % de los fondos de su misma vocación.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Consistencia no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que ese eje queda fuera en lugar de contar como un suspenso. El resumen de arriba sale de los 4 que sí se miden. Medido contra los 68 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 9,63
Precio de una participación
Patrimonio
€ 4,8M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+4,36 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,31 %
Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2026
Partícipes
102
Inversores en el fondo
Volatilidad
6,14 %
IBEX 9,96 % · deuda 0,48 %
En ene–jun 2026, el fondo típico de su vocación subió y bajó un 2,90 % de media.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 4,92 %.
En ene–jun 2026, su mejor día fue +0,89 % el 17/06/2026 y el peor -0,53 % el 08/04/2026, frente a -0,31 % en el fondo típico de su vocación.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Renta fija privada97,0 %
€ 4,7M · 24 posiciones
Liquidez3,0 %
€ 148K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
Los gastos se llevaron el 7% del resultado bruto de ene–jun 2026.
Sobre un patrimonio medio de € 6,1M en ene–jun 2026, el resultado neto fueron € 265K.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-29,96 %
€ 6,8M → € 4,8M
Participaciones
-32,90 %
741.160 → 497.309
Valor liquidativo
+4,38 %
€ 9,22 → € 9,63
24 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
XS2739009939 | € 352.853 | 7,37 % |
DE000A31RJ11 | € 349.371 | 7,30 % |
US124857AR43 | € 308.360 | 6,44 % |
US88167AAE10 | € 303.287 | 6,33 % |
US37045XDR44 | € 265.883 | 5,55 % |
US47233JAG31 | € 262.546 | 5,48 % |
US949746SH57 | € 260.892 | 5,45 % |
US04686E2L57 | € 260.546 | 5,44 % |
US22535EAB39 | € 216.693 | 4,53 % |
US06407F2E11 | € 214.480 | 4,48 % |
Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.
| Título | Estado | Peso | Δ Peso |
|---|---|---|---|
JBIC 2.25 11/04/26 DTC · US · Govt | Menos peso | 0,00 %antes 3,07 % | -3,07 pp |
NAB 1.887 01/12/27 REGS · US · Corp | Menos peso | 0,00 %antes 3,02 % | -3,02 pp |
DAESEC 5.875 01/26/27 · XS · Corp | Más peso | 7,37 %antes 5,07 % | +2,30 pp |
PBBGR 5.25 12/07/26 EMTN · DE · Corp | Más peso | 7,30 %antes 5,02 % | +2,28 pp |
TEVA 3.15 10/01/26 · US · Corp | Más peso | 6,33 %antes 4,25 % | +2,08 pp |
PARA 2.9 01/15/27 · US · Corp | Más peso | 6,44 %antes 4,38 % | +2,06 pp |
STANLN 4.3 02/19/27 REGS · XS · Corp | Menos peso | 3,65 %antes 5,60 % | -1,95 pp |
US | Más peso | 1,82 %antes 0,00 % | +1,82 pp |
WFC 3 10/23/26 · US · Corp | Más peso | 5,45 %antes 3,70 % | +1,75 pp |
HYNMTR 5.25 01/08/27 REGS · US · Corp | Menos peso | 3,12 %antes 4,65 % | -1,53 pp |
ACAFP 2.015 01/11/27 REGS · US · Corp | Más peso | 4,53 %antes 3,06 % | +1,47 pp |
BZLNZ 2.285 01/27/27 REGS · US · Corp | Más peso | 4,48 %antes 3,03 % | +1,45 pp |
VW 6 11/16/26 REGS · US · Corp | Menos peso | 3,68 %antes 5,07 % | -1,39 pp |
POHANG 4.875 01/23/27 REGS · US · Corp | Menos peso | 3,66 %antes 5,04 % | -1,38 pp |
CABEI 5 01/25/27 REGS · US · Corp | Menos peso | 3,68 %antes 5,05 % | -1,37 pp |
La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2025 → 30/06/2026
€ 3.577.625 → € 4.788.104
Partícipes
101 → 102
En 30/06/2026 salió un 37,74 % del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Se invierte el 100% de la exposición total mayoritariamente en activos de renta fija privada emitidos en dólares USA, principalmente del sector financiero, de emisores/mercados OCDE y, en menor medida, en activos de renta fija públicaemitidos en dólares USA, de emisores/mercados OCDE y no OCDE (incluidos emergentes), incluyendo instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos (no titulizaciones), con vencimiento próximo al horizonte temporal. El riesgo divisa será del 70%-100% de la exposición total. La duración media de la cartera inicial será de 1,9 años aunque irá disminuyendo al acercarse el horizonte tempora. La calidad crediticia de las emisiones serña al menos media BBB-/Baa3 o la calidad de España en cada momento si fuera inferior, puediendo invertir hasta un 10% de la exposición total en emisiones de baja calidad crediticia (inferior a BBB-). Se podrá invertir hasta 10% del patrimonio en IIC financieras de renta fija, amornizadas o no, del Grupo o no de la Gestora. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la España. Se podrá operar con derivados negociados y no negociados en mercados organizados con la finalidad de cobertura y de inversión.
Inversión y Cobertura
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo