Fondo

SINFONIA CAPITAL, SICAV, S.A · SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

SINFONIA CAPITAL, SICAV, S.A

ActivoGlobalAcumulaciónEUR

Gestionado por SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

Dónde destaca

Coste: Cobra menos que la mitad de los fondos de su misma vocación — más barato que el 62 % de ellos
Consistencia: Gana la mitad de los trimestres o más
Trayectoria: Rindió más que la mitad de los fondos parecidos

A tener en cuenta

Dinero invertido: Deja más efectivo que la mitad de los fondos de su misma vocación

Queda por encima de los fondos de su vocación en casi todo lo que medimos.

CosteCuánto cuesta al año, contando comisiones escondidasBarato para su vocación

Ha cobrado un 0,51 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,58 %.

No está entre el 25 % que más cobra de los fondos de su misma vocación
Cobra menos que la mitad de los fondos de su misma vocación — más barato que el 62 % de ellos
No llega al 25 % que menos cobra
No llega al 10 % que menos cobra
No cobra comisión extra sobre los beneficios
Invierte el 60,61 % en otros fondos. Esos fondos cobran sus propias comisiones, y el gasto total de arriba ya las incluye.
No ha subido lo que cobra desde el año pasado

Evidencia fuerte. Ver los gastos →

Dinero invertidoCuánto de tu dinero está invertido y cuánto espera en efectivoDeja más efectivo que la mitad de los fondos de su vocación

Tiene el 5,71 % de su patrimonio en efectivo, frente al 3,86 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.

No está entre el 25 % que más efectivo deja sin invertir de los fondos de su misma vocación
Deja más efectivo que la mitad de los fondos de su misma vocación
No llega al 25 % que más dinero mantiene invertido
No llega al 10 % que más dinero mantiene invertido

Evidencia fuerte. Ver la tesorería →

Gestión activa realSi de verdad se diferencia, o cobra por hacer lo mismo que todosno se mide

Invierte el 60,61 % de su dinero comprando otros fondos.

Este apartado mide si el gestor elige valores distintos a los demás, y aquí no elige valores: elige fondos. Por eso no se puntúa.

Evidencia media.

ConsistenciaSi gana a fondos parecidos una y otra vez, no un año sueltoGana más trimestres de los que pierde

Ha rendido mejor que el fondo típico de su vocación en 7 de los últimos 12 trimestres.

Gana al menos uno de cada cuatro trimestres
Gana la mitad de los trimestres o más
No llega a ganar dos de cada tres trimestres
No llega a ganar cuatro de cada cinco trimestres

Evidencia débil. Ver los trimestres →

TrayectoriaCuánto ha ganado, frente a fondos parecidosRindió mejor que la mayoría de los fondos de su vocación

Ha rendido un 5,45 % en lo que va de 2026, mejor que el 52 % de los fondos de su misma vocación.

No está entre el 25 % que peor rindió de los fondos de su misma vocación
Rindió más que la mitad de los fondos parecidos
No llega al 25 % que mejor rindió
No llega al 10 % que mejor rindió

Evidencia débil. Ver la rentabilidad →

Gestión activa real no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que ese eje queda fuera en lugar de contar como un suspenso. El resumen de arriba sale de los 4 que sí se miden. Medido contra los 680 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.

Declaración a la CNMV

Cifras principales

Valor liquidativo

€ 18,34

Precio de una participación

Patrimonio

€ 4,1M

Dinero total gestionado

Rentabilidad

+5,45 %

Ganancia o pérdida · ene–jun 2026

Gastos

0,51 %

Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2026

Partícipes

107

Inversores en el fondo

Volatilidad

N/D

Cuánto sube y baja su valor

Dónde está el dinero de este fondo

Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.

Fondos y ETF57,2 %
€ 2,4M · 19 posiciones
Renta variable29,0 %
€ 1,2M · 36 posiciones
Deuda pública6,1 %
€ 253K · 4 posiciones
Renta fija privada2,1 %
€ 87K · 3 posiciones
Liquidez5,6 %
€ 233K

La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.

Rentabilidad trimestral

Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.

De dónde viene la rentabilidad

De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.

Intereses

+0,21 %

Dividendos

+0,48 %

Renta fija

+0,11 %

Renta variable

+1,93 %

Derivados

-0,03 %

Otras IIC

+4,82 %

Otros resultados

+0,02 %

Resultado bruto

+7,54 %

Gastos

-2,23 %

Comisión de gestión

-0,20 %

Comisión de depositaría

-0,04 %

Servicios exteriores

-0,08 %

Gastos de funcionamiento

-0,07 %

Otros gastos

-1,84 %

Resultado neto

+5,31 %

Los gastos se llevaron el 30% del resultado bruto de ene–jun 2026.

Sobre un patrimonio medio de € 4,0M en ene–jun 2026, el resultado neto fueron € 211K.

El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.

Patrimonio

+5,18 %

€ 3,9M → € 4,1M

Participaciones

-0,26 %

223.164 → 222.594

Valor liquidativo

+5,45 %

€ 17,39 → € 18,34

Cartera

62 posiciones declaradas a 30/06/2026.

Concentración top 10 48,5 %Cartera declarada 95,9 % del patrimonioTesorería € 233.170Rotación 0,37 veces en ene–jun 2026, frente a 0,41 en el fondo típico de su vocación

El 58 % de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.

Título	Tipo	Valor	Peso	Divisa
IVZ SP 500 EQUAL WEIGHT ACC IE00BNGJJT35	Fund	€ 318.467	7,80 %	USD
SWM RENTA FIJA FLEXIBLE FI-Z ES0180913016	Fund	€ 315.230	7,72 %	EUR
SWM ESPANA GESTION ACTIVA-Z ES0180943005	Fund	€ 270.286	6,62 %	EUR
SWM VALOR FI-Z ES0180942007	Fund	€ 269.650	6,60 %	EUR
SISF-ASIAN OPPORT-CEA LU0248183658	Fund	€ 246.357	6,03 %	EUR
US TREASURY N/B US912828V988	Government Bond	€ 146.564	3,59 %	USD
US TREASURY N/B US91282CJJ18	Government Bond	€ 106.113	2,60 %	USD
CARTESIO-INCOME-ZCA LU1966823095	Fund	€ 103.872	2,54 %	EUR
SWM REN FIJ OB26 USD FI-Z ES0176980011	Fund	€ 102.249	2,50 %	EUR
BNP PARIBAS FR0000131104	Equity	€ 102.140	2,50 %	EUR

Cambios en la cartera

Comparado con

Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.

El 58 % de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV.

Título	Estado	Peso	Δ Peso	Valor	Δ Valor
US TREASURY N/B T 2.25 02/15/27 · US · Govt	Más peso	3,59 %antes 0,00 %	+3,59 pp	€ 146.564	+€ 146.564
SPAIN LETRAS DEL TESORO SGLT 0 03/06/26 12M · ES · Govt	Menos peso	0,00 %antes 2,57 %	-2,57 pp	€ 0	−€ 99.649
BNP PARIBAS BNP · FR · Equity	Más peso	2,50 %antes 0,00 %	+2,50 pp	€ 102.140	+€ 102.140
ARCELORMITTAL MTNA 7 10/15/39 · US · Corp	Menos peso	0,00 %antes 2,48 %	-2,48 pp	€ 0	−€ 96.415
TELECOM ITALIA CAPITAL TITIM 7.2 07/18/36 · US · Corp	Menos peso	0,00 %antes 2,38 %	-2,38 pp	€ 0	−€ 92.542
US TREASURY N/B T 2.75 02/15/28 · US · Govt	Menos peso	0,00 %antes 2,16 %	-2,16 pp	€ 0	−€ 83.790
EXPERIAN PLC EXPGF · GB · Equity	Más peso	1,81 %antes 0,00 %	+1,81 pp	€ 73.806	+€ 73.806
GLENCORE PLC GLEN · JE · Equity	Menos peso	0,00 %antes 1,80 %	-1,80 pp	€ 0	−€ 69.900
L'OREAL OR · FR · Equity	Más peso	1,41 %antes 0,00 %	+1,41 pp	€ 57.548	+€ 57.548
SISF-ASIAN OPPORT-CEA SCHPFCE · LU · Equity	Más peso	6,03 %antes 4,74 %	+1,29 pp	€ 246.357	+€ 62.513
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY · US · Equity	Más peso	1,24 %antes 0,00 %	+1,24 pp	€ 50.447	+€ 50.447
ZEGONA COMMUNICATIONS PLC ZEG · GB · Equity	Menos peso	0,00 %antes 1,24 %	-1,24 pp	€ 0	−€ 47.970
OUTOKUMPU OYJ OUTA · FI · Equity	Menos peso	0,00 %antes 1,15 %	-1,15 pp	€ 0	−€ 44.800
PUIG BRANDS SA-B PUIG · ES · Equity	Menos peso	0,00 %antes 0,96 %	-0,96 pp	€ 0	−€ 37.175
ASML HOLDING NV ASML · NL · Equity	Más peso	2,11 %antes 1,19 %	+0,92 pp	€ 86.070	+€ 40.000

La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.

¿Patrimonio o partícipes?

Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.

Patrimonio · 30/06/2024 → 30/06/2026

€ 3.712.756 → € 4.082.548

Partícipes

118 → 107

En 30/06/2026 salió un 0,26 % del patrimonio en reembolsos netos.

Lo que escribió la gestora

Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.

Hechos relevantes y operaciones vinculadas

En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.

30/06/2026declaración

Gestora y depositario del mismo grupo
Ingresos de entidades del grupo
Otra operación vinculada
Accionistas significativos

31/12/2025

Gestora y depositario del mismo grupo
Ingresos de entidades del grupo
Otra operación vinculada
Accionistas significativos

30/06/2025

Gestora y depositario del mismo grupo
Ingresos de entidades del grupo
Otra operación vinculada
Accionistas significativos

31/12/2024

Gestora y depositario del mismo grupo
Ingresos de entidades del grupo
Otra operación vinculada
Accionistas significativos

30/06/2024

Gestora y depositario del mismo grupo
Ingresos de entidades del grupo
Otra operación vinculada
Accionistas significativos

Ficha del fondo

Comisiones y gastos

Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio

Ratio total de gastos0,51 %

Comisión de gestión0,20 %

Comisión de depositaría0,04 %

El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.

Rating del depositarion.d.

Datos del vehículo

Datos actuales; no varían con la declaración elegida.

FondoSINFONIA CAPITAL, SICAV, S.A

NIFA-85124212

Nº de registro3412

Fecha de registro28/09/2007

GestoraSINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

Atención al clienteinfo@singularam.es

Domicilioc/ Goya, 11. Madrid 28001

DepositarioSINGULAR BANK, S.A.

AuditorDeloitte Auditores, S.L.

Webhttps://www.singularam.es

Política de inversión

La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en renta fija o renta variable. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o que cumplan la normativa específica de solvencia e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (publico o privado), ni por rating de emisión/emisor, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países. Se podrá invertir en países emergentes. La exposición al riesgo de divisa puede alcanzar el 100% del patrimonio. La Sociedad no tiene ningún índice de referencia en su gestión.