Fondo

SIGMA INVESTMENT HOUSE SELECCION, FI · ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

SIGMA INVESTMENT HOUSE SELECCION, FI

ActivoGlobalPerfil de riesgo 4/7AcumulaciónEUR

Gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

Dónde destaca

Dinero invertido: Deja menos efectivo que la mitad de los fondos de su misma vocación

A tener en cuenta

Coste: Ha subido lo que cobra, de 0,33 % a 0,43 % al año
Gestión activa real: Está entre el 25 % que más copia lo que tiene todo el mundo
Trayectoria: Está entre el 25 % que peor rindió de los fondos de su misma vocación

Queda cerca de la media de los fondos de su vocación en lo que medimos.

CosteCuánto cuesta al año, contando comisiones escondidasBarato para su vocación

Ha cobrado un 0,23 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,58 %.

No está entre el 25 % que más cobra de los fondos de su misma vocación
Cobra menos que la mitad de los fondos de su misma vocación — más barato que el 95 % de ellos
Está entre el 25 % que menos cobra
Está entre el 10 % que menos cobra
No cobra comisión extra sobre los beneficios
Ha subido lo que cobra, de 0,33 % a 0,43 % al año

Evidencia fuerte. Ver los gastos →

Dinero invertidoCuánto de tu dinero está invertido y cuánto espera en efectivoTiene invertido más dinero que la mayoría de los fondos de su vocación

Tiene el 2,23 % de su patrimonio en efectivo, frente al 3,86 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.

No está entre el 25 % que más efectivo deja sin invertir de los fondos de su misma vocación
Deja menos efectivo que la mitad de los fondos de su misma vocación
No llega al 25 % que más dinero mantiene invertido
No llega al 10 % que más dinero mantiene invertido

Evidencia fuerte. Ver la tesorería →

Gestión activa realSi de verdad se diferencia, o cobra por hacer lo mismo que todosSe parece bastante al fondo típico

El 100 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo típico de su vocación es el 25,84 %.

Está entre el 25 % que más copia lo que tiene todo el mundo
Se parece a lo que todos tienen más que la mitad de los fondos parecidos
No llega al 25 % con la cartera más propia
No llega al 10 % con la cartera más propia
No cobra de más por llevar una cartera parecida a la de todos

Evidencia media. Ver la cartera →

ConsistenciaSi gana a fondos parecidos una y otra vez, no un año sueltoGana algunos trimestres, pierde más

Ha rendido mejor que el fondo típico de su vocación en 3 de los últimos 12 trimestres.

Gana al menos uno de cada cuatro trimestres
Gana menos de la mitad de los trimestres
No llega a ganar dos de cada tres trimestres
No llega a ganar cuatro de cada cinco trimestres

Evidencia débil. Ver los trimestres →

TrayectoriaCuánto ha ganado, frente a fondos parecidosEstá entre el 25 % que peor rindió de su vocación

Ha rendido un 0,38 % en lo que va de 2026, mejor que el 7 % de los fondos de su misma vocación.

Está entre el 25 % que peor rindió de los fondos de su misma vocación
Rindió menos que la mitad de los fondos parecidos
No llega al 25 % que mejor rindió
No llega al 10 % que mejor rindió

Evidencia débil. Ver la rentabilidad →

Medido contra los 680 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.

Declaración a la CNMV

Cifras principales

Valor liquidativo

€ 10,13

Precio de una participación

Patrimonio

€ 5,5M

Dinero total gestionado

Rentabilidad

+0,38 %

Ganancia o pérdida · ene–jun 2026

Gastos

0,23 %

Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2026

Partícipes

133

Inversores en el fondo

Volatilidad

0,20 %

IBEX 19,18 % · deuda 0,77 %

En ene–jun 2026, el fondo típico de su vocación subió y bajó un 8,48 % de media.

Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.

Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 4,04 %.

En ene–jun 2026, su mejor día fue +0,04 % el 20/05/2026 y el peor -0,06 % el 29/05/2026, frente a -0,97 % en el fondo típico de su vocación.

Dónde está el dinero de este fondo

Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.

Deuda pública97,7 %
€ 5,3M · 11 posiciones
Liquidez2,3 %
€ 122K

La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.

Rentabilidad trimestral

Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.

De dónde viene la rentabilidad

De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.

Intereses

+0,60 %

Resultado bruto

+0,60 %

Gastos

-0,23 %

Comisión de gestión

-0,17 %

Comisión de depositaría

-0,01 %

Servicios exteriores

-0,04 %

Gastos de funcionamiento

-0,01 %

Otros ingresos

+0,03 %

Resultado neto

+0,39 %

Los gastos se llevaron el 38% del resultado bruto de ene–jun 2026.

Cartera

11 posiciones declaradas a 30/06/2026.

Concentración top 10 96,5 %Cartera declarada 96,5 % del patrimonioTesorería € 122.399Rotación 0 veces en ene–jun 2026, frente a 0,41 en el fondo típico de su vocación

Título	Tipo	Valor	Peso	Divisa
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ES0000012P90	Government Bond · ES	€ 883.334	16,08 %	EUR
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ES0000012K95	Government Bond · ES	€ 883.334	16,08 %	EUR
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ES00000124C5	Government Bond · ES	€ 883.334	16,08 %	EUR
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ES0000012I08	Government Bond · ES	€ 883.334	16,08 %	EUR
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ES0000012M85	Government Bond · ES	€ 883.334	16,08 %	EUR
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ES0000012L60	Government Bond · ES	€ 883.334	16,08 %	EUR
SPAIN LETRAS DEL TESORO ES0L02602065	Government Bond · ES	€ 0	0,00 %	EUR
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ES0000012O67	Government Bond · ES	€ 0	0,00 %	EUR
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ES0000012O59	Government Bond · ES	€ 0	0,00 %	EUR
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ES0000012411	Government Bond · ES	€ 0	0,00 %	EUR

Cambios en la cartera

Comparado con

Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.

Título	Estado	Peso	Δ Peso	Valor	Δ Valor
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 3.45 10/31/34 · ES · Govt	Menos peso	0,00 %antes 16,16 %	-16,16 pp	€ 0	−€ 1.053.333
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 5.75 07/30/32 · ES · Govt	Menos peso	0,00 %antes 16,16 %	-16,16 pp	€ 0	−€ 1.053.333
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 2.4 05/31/28 · ES · Govt	Menos peso	0,00 %antes 16,16 %	-16,16 pp	€ 0	−€ 1.053.333
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 3.15 04/30/35 · ES · Govt	Menos peso	0,00 %antes 16,16 %	-16,16 pp	€ 0	−€ 1.053.333
SPAIN LETRAS DEL TESORO SGLT 0 02/06/26 12M · ES · Govt	Menos peso	0,00 %antes 16,16 %	-16,16 pp	€ 0	−€ 1.053.333
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 3.25 04/30/34 · ES · Govt	Más peso	16,08 %antes 0,00 %	+16,08 pp	€ 883.334	+€ 883.334
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 0 01/31/28 · ES · Govt	Más peso	16,08 %antes 0,00 %	+16,08 pp	€ 883.334	+€ 883.334
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 5.15 10/31/28 · ES · Govt	Más peso	16,08 %antes 0,00 %	+16,08 pp	€ 883.334	+€ 883.334
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 3.45 07/30/43 · ES · Govt	Más peso	16,08 %antes 0,00 %	+16,08 pp	€ 883.334	+€ 883.334
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 2.35 03/31/29 · ES · Govt	Más peso	16,08 %antes 0,00 %	+16,08 pp	€ 883.334	+€ 883.334
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 3.9 07/30/39 · ES · Govt	Menos peso	16,08 %antes 16,16 %	-0,08 pp	€ 883.334	−€ 169.999

La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.

¿Patrimonio o partícipes?

Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.

Patrimonio · 30/06/2024 → 30/06/2026

€ 132.402.527 → € 5.493.953

Partícipes

147 → 133

En 30/06/2026 salió un 18,46 % del patrimonio en reembolsos netos.

Lo que escribió la gestora

Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.

Hechos relevantes y operaciones vinculadas

En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.

30/06/2026declaración

Partícipes significativos
Operaciones con el depositario
Otra operación vinculada

31/12/2025

Partícipes significativos
Operaciones con el depositario
Operaciones con contrapartes del grupo
Otra operación vinculada

30/06/2025

Partícipes significativos
Operaciones con el depositario
Operaciones con contrapartes del grupo
Otra operación vinculada

31/12/2024

Partícipes significativos
Operaciones con el depositario
Otra operación vinculada

30/06/2024

Partícipes significativos
Operaciones con el depositario
Operaciones con contrapartes del grupo
Otra operación vinculada

Ficha del fondo

Comisiones y gastos

Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio

Ratio total de gastos0,23 %

Comisión de gestión0,17 %

Comisión de depositaría0,01 %

Comisión de éxito0,00 %

El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.

Rating del depositarioND

Datos del vehículo

Datos actuales; no varían con la declaración elegida.

FondoSIGMA INVESTMENT HOUSE SELECCION, FI

NIFV63580427

Nº de registro2996

Fecha de registro12/08/2004

GestoraANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

DomicilioCL. SERRANO, 37 28001 - Madrid

DepositarioBANCO INVERSIS, S.A.

AuditorDeloitte Auditores, S.L.

Webhttp://www.andbank.es/wealthmanagement

Política de inversión

Se invertirá, directamente o indirectamente a través de IIC (máximo un 10% del patrimonio), entre un 0%-100% de la exposición total en renta variable y/o en activos de renta fija publica y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La inversión en renta variable será preferentemente en mercados de la UE y en otros mercados de la OCDE, principalmente EEUU y Japón, tanto en compañías de alta como de baja capitalización, aunque de forma secundaria se podrá invertir en otros mercados que no sean OCDE. La inversión en renta fija se hará en emisiones públicas y privadas, sin duración predeterminada, y principalmente en emisiones de países de la OCDE. Al menos el 60% será de al menos calidad crediticia media (rating mínimo BBB- según S&P o equivalente), pudiendo invertir hasta un 40% en renta fija de calificación crediticia baja (rating por debajo de BBB-). Se podrá invertir en países emergentes hasta un 15%. La exposición al riesgo divisa será como máximo del 60%. El Fondo podrá invertir, hasta un 10% de su patrimonio en acciones y participaciones de IIC que sean activo apto, armonizadas y no armonizadas, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La posibilidad de invertir en activos de baja capitalización y en activos de baja calificación crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo.

Uso de derivados

Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo

Título

Valor

Peso