SANTANDER INDICE USA, FI · SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Queda cerca de la media de los fondos de su vocación en lo que medimos.
Ha cobrado un 0,1 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,17 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Tiene el 5,28 % de su patrimonio en efectivo, frente al 3,67 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.
Evidencia fuerte. Ver la tesorería →
Este fondo replica un índice: compra lo que el índice manda, en la proporción que manda.
Evidencia media.
Ha rendido mejor que el fondo típico de su vocación en 5 de los últimos 13 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Ha rendido un 12,04 % en lo que va de 2026, mejor que el 35 % de los fondos de su misma vocación.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Gestión activa real no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que ese eje queda fuera en lugar de contar como un suspenso. El resumen de arriba sale de los 4 que sí se miden. Medido contra los 23 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 227,05
Precio de una participación
Patrimonio
€ 48,5M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+12,04 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,10 %
Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2026
Partícipes
16.004
Inversores en el fondo
Volatilidad
11,11 %
IBEX 19,18 % · deuda 0,66 %
En ene–jun 2026, el fondo típico de su vocación subió y bajó un 18,91 % de media.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 7,73 %.
En ene–jun 2026, su mejor día fue +2,09 % el 08/04/2026 y el peor -1,47 % el 09/06/2026, frente a -2,00 % en el fondo típico de su vocación.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Fondos y ETF93,5 %
€ 45,2M · 7 posiciones
Deuda pública1,2 %
€ 574K · 1 posiciones
Liquidez5,3 %
€ 2,6M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
Los gastos se llevaron el 1% del resultado bruto de ene–jun 2026.
Sobre un patrimonio medio de € 42,8M en ene–jun 2026, el resultado neto fueron € 5,0M.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+9,70 %
€ 44,2M → € 48,5M
Participaciones
-2,09 %
217.979 → 213.423
Valor liquidativo
+12,04 %
€ 202,65 → € 227,05
8 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 93 % de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
IE00B6YX5C33 | € 6.834.171 | 14,10 % |
IE00B3YCGJ38 | € 6.662.818 | 13,75 % |
IE00BMTX1Y45 | € 6.639.500 | 13,70 % |
LU1135865084 | € 6.636.376 | 13,70 % |
IE00B3XXRP09 | € 6.350.500 | 13,11 % |
FR0011550185 | € 6.106.797 | 12,60 % |
LU0490618542 | € 5.935.108 | 12,25 % |
ES0000012M51 | € 574.000 | 1,18 % |
Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.
El 93 % de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV.
| Título | Estado | Peso | Δ Peso |
|---|---|---|---|
SPY5 · IE · Equity | Nueva | 14,10 %antes 0,00 % | +14,10 pp |
SPGB 5.15 10/31/28 · ES · Govt | Ya no figura | 0,00 %antes 12,30 % | -12,30 pp |
SPGB 3.5 05/31/29 · ES · Govt | Nueva | 1,18 %antes 0,00 % | +1,18 pp |
ESE · FR · Equity | Más peso | 12,60 %antes 12,11 % | +0,49 pp |
SPXS · IE · Equity | Más peso | 13,75 %antes 13,46 % | +0,29 pp |
LYP5 · LU · Equity | Más peso | 13,70 %antes 13,45 % | +0,25 pp |
I500 · IE · Equity | Más peso | 13,70 %antes 13,47 % | +0,23 pp |
D5BM · LU · Equity | Menos peso | 12,25 %antes 12,45 % | -0,20 pp |
VUSA · IE · Equity | Menos peso | 13,11 %antes 13,14 % | -0,03 pp |
La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2023 → 30/06/2026
€ 12.311.453 → € 48.456.878
Partícipes
8.430 → 16.004
En 30/06/2026 salió un 1,68 % del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
31/12/2023
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Santander Índice USA es un fondo que replica un índice. Invierte, directa o indirectamente, en torno al 100% de la exposición total en renta variable estadounidense de alta capitalización y cualquier sector, para replicar el índice Standard & Poors 500 Net Return Index, invirtiendo en valores del índice, derivados sobre el índice o sus componentes y/o en ETF que repliquen el índice (hasta 100% en IIC financieras-ETF, del grupo o no de la Gestora). La exposición a riesgo divisa será del 0-100%, lo cual afectará a la réplica del índice pues se verá incrementada/reducida por la evolución del tipo de cambio USD/EUR, según el grado de cobertura en cada momento. El seguimiento del índice se realiza mediante replica física (acciones) y/o sintética (futuros, ETF), suponiendo para los partícipes la máxima exposición a la evolución del índice, sin existir riesgo de contraparte al usar derivados negociados en mercados organizados (con cámara de compensación) o al recibir garantías/colaterales necesarios. La parte no expuesta a renta variable se invertirá en renta fija pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y depósitos), principalmente de emisores/mercados zona euro, sin descartar otros países OCDE (no invierte en emergentes). La calidad crediticia de las emisiones será al menos media (rating mínimo BBB-/Baa3), o si fuera inferior, la que en cada momento tenga el R. España. Para emisiones no calificadas se atenderá al rating del emisor. Duración media cartera renta fija: inferior a 1 año. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. El objetivo de gestión consiste en replicar el índice Standard & Poors 500 Net Return Index.
Inversión y Cobertura para gestionar de un modo más eficaz la cartera
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo