SANTANDER INDICE EURO ESG, FI · SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Sin puntos débiles relevantes.
Queda por encima de los fondos de su vocación en casi todo lo que medimos.
Ha cobrado un 0,14 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,17 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Tiene el 3,03 % de su patrimonio en efectivo, frente al 3,67 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.
Evidencia fuerte. Ver la tesorería →
Este fondo replica un índice: compra lo que el índice manda, en la proporción que manda.
Evidencia media.
Ha rendido mejor que el fondo típico de su vocación en 6 de los últimos 12 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Ha rendido un 12,56 % en lo que va de 2026, mejor que el 55 % de los fondos de su misma vocación.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Gestión activa real no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que ese eje queda fuera en lugar de contar como un suspenso. El resumen de arriba sale de los 4 que sí se miden. Medido contra los 23 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 407,04
Precio de una participación
Patrimonio
€ 366M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+12,56 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,14 %
Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2026
Partícipes
3.319
Inversores en el fondo
Volatilidad
19,89 %
IBEX 19,18 % · deuda 0,66 %
En ene–jun 2026, el fondo típico de su vocación subió y bajó un 18,91 % de media.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 9,39 %.
En ene–jun 2026, su mejor día fue +5,40 % el 08/04/2026 y el peor -2,01 % el 04/05/2026, frente a -2,00 % en el fondo típico de su vocación.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Renta variable96,9 %
€ 351M · 50 posiciones
Liquidez3,1 %
€ 11,1M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
Los gastos se llevaron el 3% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+0,50 %
€ 364M → € 366M
Participaciones
-10,52 %
1.006.398 → 900.554
Valor liquidativo
+12,34 %
€ 362,34 → € 407,04
50 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
NL0010273215 | € 36.500.566 | 9,98 % |
DE0007236101 | € 19.949.842 | 5,45 % |
FR0000121972 | € 15.923.322 | 4,35 % |
ES0113900J37 | € 15.480.643 | 4,23 % |
DE0008404005 | € 13.738.596 | 3,76 % |
DE0007164600 | € 13.103.994 | 3,58 % |
ES0144580Y14 | € 11.973.300 | 3,27 % |
ES0113211835 | € 11.911.824 | 3,26 % |
DE000ENER6Y0 | € 11.761.520 | 3,21 % |
FR0000121014 | € 10.424.609 | 2,85 % |
Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.
| Título | Estado | Peso | Δ Peso |
|---|---|---|---|
SIE · DE · Equity | Más peso | 5,45 %antes 3,95 % | +1,50 pp |
IFX · DE · Equity | Más peso | 2,54 %antes 1,08 % | +1,46 pp |
SAP · DE · Equity | Menos peso | 3,58 %antes 4,66 % | -1,08 pp |
ASML · NL · Equity | Más peso | 9,98 %antes 9,22 % | +0,76 pp |
MC · FR · Equity | Menos peso | 2,85 %antes 3,54 % | -0,69 pp |
MUV2 · DE · Equity | Menos peso | 1,48 %antes 2,12 % | -0,64 pp |
DTE · DE · Equity | Menos peso | 2,18 %antes 2,81 % | -0,63 pp |
ESL · FR · Equity | Menos peso | 1,22 %antes 1,85 % | -0,63 pp |
AIL · FR · Equity | Más peso | 2,63 %antes 2,03 % | +0,60 pp |
ENR · DE · Equity | Más peso | 3,21 %antes 2,68 % | +0,53 pp |
ALV · DE · Equity | Menos peso | 3,76 %antes 4,28 % | -0,52 pp |
SAN · FR · Equity | Menos peso | 2,23 %antes 2,72 % | -0,49 pp |
SU · FR · Equity | Más peso | 4,35 %antes 3,91 % | +0,44 pp |
CRIN · IT · Equity | Menos peso | 2,81 %antes 3,18 % | -0,37 pp |
BNP · FR · Equity | Más peso | 2,80 %antes 2,45 % | +0,35 pp |
La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 30/06/2026
€ 358.176.980 → € 365.857.860
Partícipes
1.487 → 3.319
En 30/06/2026 salió un 11,71 % del patrimonio en reembolsos netos.
El patrimonio apenas ha variado (+2%), pero el número de partícipes ha cambiado un +123% en el mismo periodo.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Santander Índice Euro ESG es una IIC que replica un índice. Este Fondo promueve características medioambientales o sociales (art. 8 Reglamento (UE) 2019/2088). Se invertirá aproximadamente el 100% en renta variable zona euro de alta capitalización y cualquier sector, en valores que formen parte del Índice, derivados o ETFs cuyos subyacentes sean el Índice y componentes. El fondo promueve características ambientales, sociales y de buen gobierno (criterios ASG) mediante la réplica del Índice. El seguimiento del Índice se hace por réplica física (acciones) y sintética (futuros y/ ETFs), suponiendo para partícipes la máxima exposición a su evolución, sin existir riesgo de contraparte en los derivados utilizados, al estar mitigado por existir una cámara de compensación o garantías/colaterales. La rentabilidad del fondo y el Índice podrían no ser similares debido a que, entre otros, en el lado negativo, el fondo soporta gastos de comisiones y otros adicionales, y en el lado positivo, pueden repercutirle ingresos adicionales por reparto de dividendos diferidos. La parte no destinada a replicar el índice se invierte en liquidez, depósitos, con al menos calidad crediticia media (rating mín BBB-/ Baa3), pudiendo tener la calidad que en cada momento tenga España, en caso de ser inferior, en el momento de compra. Duración media: 0-1 año. Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC. Activos denominados en euros. Para replicar el Índice se podrán superar los límites generales de diversificación, en particular, el 20% del patrimonio en valores de un único emisor se podrá ampliar al 35% cuando la ponderación de un único emisor en el Índice supere el 20%. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC. Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. El objetivo de gestión consiste en replicar el índice EURO STOXX 50 ESG NET RETURN, con una desviación máxima respecto al índice del 5% anual pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación.
Inversión y Cobertura para gestionar de un modo más eficaz la cartera
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo