SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI · SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Queda por encima de los fondos de su vocación en casi todo lo que medimos.
Ha cobrado un 0,11 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,17 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Tiene el 4,7 % de su patrimonio en efectivo, frente al 3,67 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.
Evidencia fuerte. Ver la tesorería →
Este fondo replica un índice: compra lo que el índice manda, en la proporción que manda.
Evidencia media.
Ha rendido mejor que el fondo típico de su vocación en 8 de los últimos 12 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Ha rendido un 14,28 % en lo que va de 2026, mejor que el 85 % de los fondos de su misma vocación.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Gestión activa real no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que ese eje queda fuera en lugar de contar como un suspenso. El resumen de arriba sale de los 4 que sí se miden. Medido contra los 23 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 282,31
Precio de una participación
Patrimonio
€ 882M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+14,28 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,11 %
Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2026
Partícipes
23.848
Inversores en el fondo
Volatilidad
19,16 %
IBEX 19,18 % · deuda 0,66 %
En ene–jun 2026, el fondo típico de su vocación subió y bajó un 18,91 % de media.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 8,22 %.
En ene–jun 2026, su mejor día fue +4,27 % el 08/04/2026 y el peor -2,37 % el 04/05/2026, frente a -2,00 % en el fondo típico de su vocación.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Renta variable95,3 %
€ 834M · 36 posiciones
Liquidez4,7 %
€ 41,5M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
Los gastos se llevaron el 2% del resultado bruto de ene–jun 2026.
Sobre un patrimonio medio de € 810M en ene–jun 2026, el resultado neto fueron € 113M.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+12,07 %
€ 787M → € 882M
Participaciones
-1,93 %
3.190.415 → 3.128.922
Valor liquidativo
+14,28 %
€ 247,04 → € 282,31
36 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0113900J37 | € 148.259.176 | 16,80 % |
ES0144580Y14 | € 123.273.609 | 13,97 % |
ES0113211835 | € 102.914.184 | 11,66 % |
ES0148396007 | € 86.091.046 | 9,76 % |
ES0140609019 | € 57.729.433 | 6,54 % |
NL0015001FS8 | € 36.548.873 | 4,14 % |
ES0167050915 | € 29.786.585 | 3,38 % |
ES0105046017 | € 26.720.865 | 3,03 % |
ES0177542018 | € 21.346.853 | 2,42 % |
ES0173516115 | € 20.320.688 | 2,30 % |
Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.
| Título | Estado | Peso | Δ Peso |
|---|---|---|---|
ITX · ES · Equity | Menos peso | 9,76 %antes 11,29 % | -1,53 pp |
GAN · ES · Equity | Más peso | 1,51 %antes 0,54 % | +0,97 pp |
ACS · ES · Equity | Más peso | 3,38 %antes 2,47 % | +0,91 pp |
AMS · ES · Equity | Menos peso | 2,18 %antes 3,03 % | -0,85 pp |
IBE · ES · Equity | Más peso | 13,97 %antes 13,22 % | +0,75 pp |
BSD2 · ES · Equity | Más peso | 16,80 %antes 16,06 % | +0,74 pp |
BOY · ES · Equity | Menos peso | 11,66 %antes 12,38 % | -0,72 pp |
SAB · ES · Equity | Menos peso | 1,43 %antes 1,81 % | -0,38 pp |
REP · ES · Equity | Más peso | 2,30 %antes 1,93 % | +0,37 pp |
CLNX · ES · Equity | Menos peso | 1,69 %antes 2,01 % | -0,32 pp |
ANA · ES · Equity | Más peso | 1,15 %antes 0,87 % | +0,28 pp |
CIXPF · ES · Equity | Más peso | 6,54 %antes 6,29 % | +0,25 pp |
TEF · ES · Equity | Menos peso | 1,89 %antes 2,12 % | -0,23 pp |
FER · NL · Equity | Menos peso | 4,14 %antes 4,35 % | -0,21 pp |
ELE · ES · Equity | Más peso | 1,57 %antes 1,39 % | +0,18 pp |
La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 30/06/2026
€ 621.295.084 → € 882.476.792
Partícipes
12.974 → 23.848
En 30/06/2026 salió un 2,21 % del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Santander Índice España es un Fondo de IIC que replica un índice. El objetivo de gestión consiste en replicar el índice IBEX 35 Net Return, pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. El Fondo podrá superar los límites generales de diversificación. En particular, el límite del 20% del patrimonio en valores de un mismo emisor se podrá ampliar al 35% cuando concurran causas excepcionales en el mercado. La rentabilidad del fondo y la del índice podrían no ser similares debido a que, en el lado negativo, el fondo soporta gastos de comisiones (gestión y depósito) y gastos adicionales, y en el lado positivo, pueden repercutirle ingresos adicionales por el reparto de dividendos. El fondo invertirá hasta el 100% (salvo la liquidez remanente en el fondo) en valores que formen parte del índice IBEX35 e instrumentos derivados cuyos subyacentes sean dicho índice y sus componentes. La liquidez estará invertida en repo a día sobre deuda pública, cuenta corriente de la zona euro, y depósitos. La calificación crediticia de las emisiones será alta (rating mínimo A- por S&P o equivalentes).No obstante, la renta fija podrá tener la calidad que en cada momento tenga el Reino de España en caso de que esta fuera inferior. La duración media de la cartera de renta fija oscilará entre 0 y 1 año.
Inversión y Cobertura para gestionar de un modo más eficaz la cartera
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo