SANTANDER GESTION 95, FI · SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Este fondo ya no está activo
Los datos que se muestran corresponden a su última declaración (30/06/2025) y no se actualizarán.
Gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Advertencia de la CNMV
ESTE FONDO NO TIENE GARANTÍA DE UN TERCERO, POR LO QUE SU OBJETIVO DE CONSOLIDACIÓN NO ESTÁ GARANTIZADO.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 107,90
Precio de una participación
Patrimonio
€ 19,3M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+0,11 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2025
Gastos
0,33 %
Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2025
Partícipes
543
Inversores en el fondo
Volatilidad
3,42 %
IBEX 19,67 % · deuda 0,42 %
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 1,98 %.
En ene–jun 2025, su mejor día fue +0,48 % el 10/04/2025 y el peor -0,80 % el 04/04/2025.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2025. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
Los gastos se llevaron el 100% del resultado bruto de ene–jun 2025.
Sobre un patrimonio medio de € 21,2M en ene–jun 2025, el resultado neto fueron € 0.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-16,14 %
€ 23,0M → € 19,3M
Participaciones
-16,23 %
213.713 → 179.024
Valor liquidativo
+0,11 %
€ 107,78 → € 107,90
1 posiciones declaradas a 30/06/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES00000122E5 | € 18.734.000 | 96,98 % |
Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.
| Título | Estado | Peso | Δ Peso |
|---|---|---|---|
SPGB 4.65 07/30/25 · ES · Govt | Más peso | 96,98 %antes 4,41 % | +92,57 pp |
SPGB 2.7 01/31/30 · ES · Govt | Ya no figura | 0,00 %antes 27,93 % | -27,93 pp |
OBL 0 04/11/25 181 · DE · Govt | Ya no figura | 0,00 %antes 10,14 % | -10,14 pp |
WLDH · FR · Equity | Ya no figura | 0,00 %antes 8,11 % | -8,11 pp |
IWDE · IE · Equity | Ya no figura | 0,00 %antes 7,47 % | -7,47 pp |
XWEH · LU · Equity | Ya no figura | 0,00 %antes 7,46 % | -7,46 pp |
BTPS 1.45 05/15/25 7Y · IT · Govt | Ya no figura | 0,00 %antes 6,11 % | -6,11 pp |
FRTR 0 02/25/25 OAT · FR · Govt | Ya no figura | 0,00 %antes 5,06 % | -5,06 pp |
BTPS 5 03/01/25 16Y · IT · Govt | Ya no figura | 0,00 %antes 3,51 % | -3,51 pp |
SPGB 0 01/31/25 · ES · Govt | Ya no figura | 0,00 %antes 3,38 % | -3,38 pp |
DBR 1 08/15/25 · DE · Govt | Ya no figura | 0,00 %antes 2,79 % | -2,79 pp |
BGB 0.8 06/22/25 74 · BE · Govt | Ya no figura | 0,00 %antes 1,93 % | -1,93 pp |
IRISH 5.4 03/13/25 · IE · Govt | Ya no figura | 0,00 %antes 1,76 % | -1,76 pp |
RAGB 0 04/20/25 · AT · Govt | Ya no figura | 0,00 %antes 1,71 % | -1,71 pp |
NETHER 0.25 07/15/25 · NL · Govt | Ya no figura | 0,00 %antes 1,28 % | -1,28 pp |
La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2025
€ 23.033.938 → € 19.317.019
Partícipes
644 → 543
En 30/06/2025 salió un 17,51 % del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2025declaración
31/12/2024
Acumulado ene–jun 2025 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Santander Gestión 95 es un fondo de Renta Fija Mixta Internacional. El objetivo de consolidación no garantizado es lograr que su valor liquidativo diario no sea inferior al 95% del máximo valor liquidativo histórico alcanzado por el fondo desde el 2.06.22. Se invierte en una combinación de activos de menor riesgo para cubrir el valor liquidativo objetivo en cada momento (70-100% de exposición total) y de mayor riesgo para lograr rentabilidad (inferior al 30% de la exposición total) a través de un algoritmo de gestión sistemática basado en el reparto porcentual de activos de mayor y menor riesgo en cada momento. Ya que se busca consolidar el 95% del máximo valor liquidativo alcanzado en cada momento, el partícipe puede tener rentabilidad nula e, incluso, pérdidas. Según el grado de cobertura del objetivo, se reasigna constantemente la exposición a activos de mayor riesgo (renta variable) y de menor riesgo (renta fija). Al inicio la cartera tendrá al menos el 70% en activos de menor riesgo. En circunstancias adversas el fondo puede estar expuesto a activos de menor riesgo, sin margen de obtener rentabilidad. Se invierte directa o indirectamente (0-100% en IIC) menos del 30% de exposición total en renta variable de cualquier sector, capitalización (pudiendo influir negativamente en la liquidez del fondo) y el resto en renta fija pública/privada (incluye activos de mercado monetario cotizados o no, líquidos y depósitos), con al menos calidad media (mínimo BBB-/Baa3) o si fuera inferior, el rating de España en cada momento. La duración media de la cartera será 0-3 años. Los emisores/mercados serán OCDE y hasta un 5% emergentes. La suma de renta variable fuera área euro y la exposición a riesgo divisa podrá superar el 30% de la exposición total. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC. Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
Inversión y Cobertura para gestionar de un modo más eficaz la cartera
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo