SANTANDER FUTURE WEALTH, FI · SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
SANTANDER FUTURE WEALTH, FI
Gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Dónde destaca
- Trayectoria: Está entre el 25 % que mejor rindió
- Dinero invertido: Deja menos efectivo que la mitad de los fondos de su misma vocación
A tener en cuenta
- Coste: Cobra además una comisión sobre los beneficios (1,34 %)
- Consistencia: Gana menos de la mitad de los trimestres
Queda cerca de la media de los fondos de su vocación en lo que medimos.
CosteCuánto se lleva el fondo en total, no sólo la comisión de gestiónEstá entre el 25 % que más cobra de su vocación
Ha cobrado un 1,08 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,74 %.
- Está entre el 25 % que más cobra de los fondos de su misma vocación
- Cobra más que la mitad de los fondos de su misma vocación
- No llega al 25 % que menos cobra
- No llega al 10 % que menos cobra
- Cobra además una comisión sobre los beneficios (1,34 %)
- Invierte el 100 % en otros fondos. Esos fondos cobran sus propias comisiones, y el gasto total de arriba ya las incluye.
- No ha subido lo que cobra desde el año pasado
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Dinero invertidoCuánto de tu dinero está invertido y cuánto espera en efectivoTiene invertido más dinero que la mayoría de los fondos de su vocación
Tiene el 3 % de su patrimonio en efectivo, frente al 3,64 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.
- No está entre el 25 % que más efectivo deja sin invertir de los fondos de su misma vocación
- Deja menos efectivo que la mitad de los fondos de su misma vocación
- No llega al 25 % que más dinero mantiene invertido
- No llega al 10 % que más dinero mantiene invertido
Evidencia fuerte. Ver la tesorería →
Gestión activa realSi de verdad se diferencia, o cobra por hacer lo mismo que todosno se mide
Invierte el 100 % de su dinero comprando otros fondos.
- Este apartado mide si el gestor elige valores distintos a los demás, y aquí no elige valores: elige fondos. Por eso no se puntúa.
Evidencia media.
ConsistenciaSi gana a fondos parecidos una y otra vez, no un año sueltoGana algunos trimestres, pierde más
Ha rendido mejor que el fondo típico de su vocación en 6 de los últimos 14 trimestres.
- Gana al menos uno de cada cuatro trimestres
- Gana menos de la mitad de los trimestres
- No llega a ganar dos de cada tres trimestres
- No llega a ganar cuatro de cada cinco trimestres
Evidencia débil. Ver los trimestres →
TrayectoriaCuánto ha ganado, frente a fondos parecidosRindió mejor que la mayoría de los fondos de su vocación
Ha rendido un 18,57 % en lo que va de 2026, mejor que el 86 % de los fondos de su misma vocación.
- No está entre el 25 % que peor rindió de los fondos de su misma vocación
- Rindió más que la mitad de los fondos parecidos
- Está entre el 25 % que mejor rindió
- No llega al 10 % que mejor rindió
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Gestión activa real no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que ese eje queda fuera en lugar de contar como un suspenso. El resumen de arriba sale de los 4 que sí se miden. Medido contra los 364 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Cifras principales
Valor liquidativo
€ 164,95
Precio de una participación
Patrimonio
€ 211M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+18,57 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
1,08 %
Ratio total de gastos · ene–jun 2026
2,16 % en el año 2025 completo
Partícipes
8.919
Inversores en el fondo
Volatilidad
13,15 %
IBEX 19,18 % · deuda 0,66 %
En ene–jun 2026, el fondo típico de su vocación subió y bajó un 13,72 % de media.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 9,49 %.
En abr–jun 2026, su mejor día fue +2,82 % el 08/04/2026 y el peor -2,34 % el 05/06/2026, frente a -1,60 % en el fondo típico de su vocación.
Dónde está el dinero de este fondo
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Fondos y ETF96,9 %
€ 200M · 30 posiciones
Liquidez3,1 %
€ 6,3M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Rentabilidad trimestral
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De dónde viene la rentabilidad
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
Los gastos se llevaron el 11% del resultado bruto de ene–jun 2026.
La CNMV no publica el patrimonio medio del periodo: lo deducimos de esta misma tabla, y en ene–jun 2026 son unos € 201M. Sobre esa base, el resultado neto son unos € 34,3M, también cálculo nuestro. Eso es lo que el fondo ganó con el dinero que gestionó de media. Una participación subió +18,56 %, que se mide sobre el valor liquidativo de partida: cuanto mayor es el resultado, más se separan las dos bases.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+1,15 %
€ 208M → € 211M
Participaciones
-14,68 %
1.497.235 → 1.277.427
Valor liquidativo
+18,56 %
€ 139,13 → € 164,95
Cartera
30 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 95 % del patrimonio está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
LU0626261944 | € 16.053.240 | 7,62 % |
IE00BMD7ZB71 | € 15.911.658 | 7,55 % |
LU0533033741 | € 12.253.330 | 5,82 % |
LU0386384167 | € 12.217.247 | 5,80 % |
LU0955993034 | € 11.527.420 | 5,47 % |
LU2225826366 | € 10.781.043 | 5,12 % |
LU1548499711 | € 9.748.947 | 4,63 % |
LU0312383663 | € 8.985.182 | 4,26 % |
IE00BYZK4883 | € 8.128.794 | 3,86 % |
LU2091935150 | € 7.774.384 | 3,69 % |
Cambios en la cartera
Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.
El 95 % del patrimonio está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV.
| Título | Estado | Peso | Δ Peso |
|---|---|---|---|
DGTL · IE · Equity | Menos peso | 3,86 %antes 6,91 % | -3,05 pp |
NB5GCEA · IE · Equity | Más peso | 7,55 %antes 4,82 % | +2,73 pp |
GSGELDI · LU · Equity | Menos peso | 1,97 %antes 4,24 % | -2,27 pp |
INGGDRI · LU · Equity | Más peso | 5,80 %antes 4,01 % | +1,79 pp |
JPGTIEA · LU · Equity | Más peso | 3,69 %antes 2,08 % | +1,61 pp |
ECAR · IE · Equity | Más peso | 3,45 %antes 1,95 % | +1,50 pp |
JANHG2U · IE · Equity | Más peso | 2,40 %antes 0,96 % | +1,44 pp |
PFLCLEA · LU · Equity | Más peso | 4,26 %antes 3,06 % | +1,20 pp |
AXROBIU · LU · Equity | Más peso | 2,98 %antes 2,33 % | +0,65 pp |
NIOGSID · LU · Equity | Menos peso | 3,10 %antes 3,71 % | -0,61 pp |
RGCGFIU · LU · Equity | Menos peso | 5,47 %antes 5,99 % | -0,52 pp |
PFSECIE · LU · Equity | Menos peso | 3,18 %antes 3,70 % | -0,52 pp |
RSSHLIE · LU · Equity | Ya no figura | 0,00 %antes 0,52 % | -0,52 pp |
NOCBIEU · LU · Equity | Menos peso | 2,23 %antes 2,71 % | -0,48 pp |
JMSLXDB · LU · Equity | Menos peso | 0,59 %antes 1,05 % | -0,46 pp |
La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.
¿Patrimonio o partícipes?
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 30/06/2026
€ 366.575.597 → € 210.696.872
Partícipes
13.623 → 8.919
En 30/06/2026 salió un 15,87 % del patrimonio en reembolsos netos.
Lo que escribió la gestora
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
Hechos relevantes y operaciones vinculadas
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
- Ingresos de entidades del grupo
- Otra operación vinculada
31/12/2025
- Otra operación vinculada
30/06/2025
- Operaciones con contrapartes del grupo
- Ingresos de entidades del grupo
- Otra operación vinculada
31/12/2024
- Otro hecho relevante
- Operaciones con contrapartes del grupo
- Ingresos de entidades del grupo
- Otra operación vinculada
30/06/2024
- Ingresos de entidades del grupo
- Otra operación vinculada
Ficha del fondo
Comisiones y gastos
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos del vehículo
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Política de inversión
Fondo de Fondos de Renta Variable Internacional. Promueve características medioambientales o sociales ( art. 8 Reglamento (UE) 2019/2088). De carácter temático invierte a medio/largo plazo en ideas innovadoras percibidas por el gestor, por las expectativas de fuerte revalorización, o por su diversificación, asi como en ideas tácticas a corto plazo. Invierte 50%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas). Mínimo el 75% de la exposición total se invertirá (directa e indirectamente) en renta variable, sin predeterminación por criterios de selección, emisores, mercados, divisa, capitalización y sector, pudiendo invertir hasta un 100% de la exposición total en activos de países emergentes, aunque en circunstancias normales de mercado será inferior al 50%. El resto se invertirá (directa e indirectamente) en renta fija pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos, y/o depósitos), sin predeterminación. La renta fija publica y/o privada tendrá calidad crediticia, al menos, media (rating mínimo BBB-/Baa3) o si fuera inferior, el rating del R. de España en ese momento, de emisores y mercados OCDE y con duración media inferior a 1 año. Se podrá tener exposición a IIC de gestión alternativa hasta 30% y hasta 10% en materias primas a través de activos aptos. El riesgo divisa estará entre el 0 y el 100%. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España.. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30%.
Uso de derivados
Inversión y Cobertura para gestionar de un modo más eficaz la cartera
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo