SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI · SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Queda cerca de la media de los fondos de su vocación en lo que medimos.
Ha cobrado un 0,76 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,74 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Tiene el 2,11 % de su patrimonio en efectivo, frente al 3,62 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.
Evidencia fuerte. Ver la tesorería →
El 71,39 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo típico de su vocación es el 30,83 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Ha rendido mejor que el fondo típico de su vocación en 6 de los últimos 12 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Ha rendido un 9,38 % en lo que va de 2026, mejor que el 43 % de los fondos de su misma vocación.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 368 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 14,62
Precio de una participación
Patrimonio
€ 525M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+9,38 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,76 %
Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2026
Partícipes
16.831
Inversores en el fondo
Volatilidad
10,61 %
IBEX 19,18 % · deuda 0,66 %
En ene–jun 2026, el fondo típico de su vocación subió y bajó un 13,75 % de media.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 6,84 %.
En ene–jun 2026, su mejor día fue +1,60 % el 30/04/2026 y el peor -1,31 % el 07/05/2026, frente a -1,60 % en el fondo típico de su vocación.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Renta variable97,9 %
€ 506M · 49 posiciones
Liquidez2,1 %
€ 11,1M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
Los gastos se llevaron el 10% del resultado bruto de ene–jun 2026.
49 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
CH1499059983 | € 34.839.233 | 6,63 % |
DE0008404005 | € 29.973.386 | 5,71 % |
FR0000120271 | € 26.915.253 | 5,13 % |
FR0000120628 | € 23.011.340 | 4,38 % |
GB0002875804 | € 22.638.689 | 4,31 % |
CH0012005267 | € 22.019.721 | 4,19 % |
GB00BDR05C01 | € 20.634.981 | 3,93 % |
FR0000125486 | € 18.021.334 | 3,43 % |
DK0062498333 | € 16.508.421 | 3,14 % |
CH0011075394 | € 16.177.963 | 3,08 % |
Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.
| Título | Estado | Peso | Δ Peso |
|---|---|---|---|
ROC1 · CH · Equity | Ya no figura | 0,00 %antes 7,09 % | -7,09 pp |
RHHVF · CH · Equity | Nueva | 6,63 %antes 0,00 % | +6,63 pp |
NO · DK · Equity | Nueva | 3,14 %antes 0,00 % | +3,14 pp |
NESR · CH · Equity | Nueva | 3,07 %antes 0,00 % | +3,07 pp |
RB/EUR · GB · Equity | Ya no figura | 0,00 %antes 2,91 % | -2,91 pp |
ULVR · GB · Equity | Nueva | 2,63 %antes 0,00 % | +2,63 pp |
BMW · DE · Equity | Ya no figura | 0,00 %antes 2,18 % | -2,18 pp |
SHEL · GB · Equity | Menos peso | 1,83 %antes 3,83 % | -2,00 pp |
ITB · GB · Equity | Menos peso | 1,50 %antes 3,09 % | -1,59 pp |
3RB0 · GB · Equity | Nueva | 1,56 %antes 0,00 % | +1,56 pp |
BSD2 · ES · Equity | Nueva | 1,39 %antes 0,00 % | +1,39 pp |
ABN · NL · Equity | Nueva | 1,35 %antes 0,00 % | +1,35 pp |
SAN · FR · Equity | Menos peso | 0,58 %antes 1,74 % | -1,16 pp |
ZFSVF · CH · Equity | Menos peso | 3,08 %antes 4,08 % | -1,00 pp |
ABI · BE · Equity | Ya no figura | 0,00 %antes 0,99 % | -0,99 pp |
La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 30/06/2026
€ 453.081.504 → € 525.170.894
Partícipes
15.638 → 16.831
En 30/06/2026 el fondo captó un 0,12 % de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Santander Dividendo Europa es un fondo con vocación de Renta Variable Internacional. Este Fondo promueve características medioambientales o sociales ( art. 8 Reglamento (UE) 2019/2088). El fondo tendrá una exposición mínima del 75% en activos de renta variable, emitidos por empresas europeas con política de reparto de dividendos satisfactoria para sus accionistas, sin descartar la inversión minoritaria en emisores de otros países OCDE. No existe distribución predeterminada sobre la capitalización de valores (elevada y media), sin descartar invertir en activos de baja capitalización de forma residual. No se descarta invertir en valores cotizados en proceso de privatizaciones o salidas a bolsa. La exposición a riesgo divisa será superior al 30%, pudiendo llegar al 100%. La exposición no invertida en renta variable, se invertirá en renta fija (pública/privada) (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos). La renta fija privada no incluye titulizaciones. La duración media de la cartera de renta fija oscilará entre 0 y 1 año. La calidad crediticia de las emisiones de renta fija será igual o superior al Reino de España. En caso de que las emisiones no estén calificadas se atenderá al rating del emisor. Los activos negociados en los que se invierte, cotizarán en mercados principalmente europeos, sin descartar otros países OCDE. No está prevista la inversión en países emergentes. Hasta un 10% del patrimonio podrá invertirse IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice STOXX Europe Large 200 Net Return EUR (Cod. Bloomberg: LCXR).
Inversión y Cobertura para gestionar de un modo más eficaz la cartera
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo