SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI · SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Queda por encima de los fondos de su vocación en casi todo lo que medimos.
Ha cobrado un 1,18 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,74 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Tiene el 1 % de su patrimonio en efectivo, frente al 3,62 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.
Evidencia fuerte. Ver la tesorería →
Invierte el 100 % de su dinero comprando otros fondos.
Evidencia media.
Ha rendido mejor que el fondo típico de su vocación en 6 de los últimos 12 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Ha rendido un 10,45 % en lo que va de 2026, mejor que el 51 % de los fondos de su misma vocación.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Gestión activa real no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que ese eje queda fuera en lugar de contar como un suspenso. El resumen de arriba sale de los 4 que sí se miden. Medido contra los 368 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 27,60
Precio de una participación
Patrimonio
€ 18,1M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+10,45 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
1,18 %
Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2026
Partícipes
1.147
Inversores en el fondo
Volatilidad
20,13 %
IBEX 19,18 % · deuda 0,66 %
En ene–jun 2026, el fondo típico de su vocación subió y bajó un 13,75 % de media.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 11,64 %.
En ene–jun 2026, su mejor día fue +3,63 % el 11/06/2026 y el peor -2,05 % el 15/05/2026, frente a -1,60 % en el fondo típico de su vocación.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
Los gastos se llevaron el 13% del resultado bruto de ene–jun 2026.
Sobre un patrimonio medio de € 19,0M en ene–jun 2026, el resultado neto fueron € 1,5M. Eso es lo que el fondo ganó con el dinero que gestionó de media. Una participación subió +10,74 %, que se mide sobre el valor liquidativo de partida: cuanto mayor es el resultado, más se separan las dos bases.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+18,00 %
€ 15,3M → € 18,1M
Participaciones
+6,59 %
614.116 → 654.615
Valor liquidativo
+10,74 %
€ 24,92 → € 27,60
1 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 98 % de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
LU2069328214 | € 17.716.062 | 98,10 % |
Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.
El 98 % de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV.
| Título | Estado | Peso | Δ Peso |
|---|---|---|---|
SAAEOME · LU · Equity | Más peso | 98,10 %antes 97,70 % | +0,40 pp |
La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 30/06/2026
€ 16.996.871 → € 18.059.123
Partícipes
1.240 → 1.147
En 30/06/2026 el fondo captó un 6,71 % de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Santander Acciones Latinoamericanas es un fondo subordinado de Renta Variable Internacional. Este fondo invierte como mínimo el 85,00% de su activo en una única Institución de Inversión Colectiva. Este fondo invierte principalmente en el fondo Santander SICAV - SANTANDER AM LATIN AMERICAN EQUITY OPPORTUNITIES, Clase ME. ISIN LU2069328214. Se invertirá un mínimo del 75% de la exposición total (directa e indirectamente, con un máximo del 10% a través de IIC) en una cartera diversificada de valores de renta variable de países y mercados de América Latina. Los equipos gestores locales de Brasil, México, Chile y Argentina aplican un enfoque disciplinado a nivel local con los ajustes que sean necesarios a las particularidades de cada país, con un conocimiento exhaustivo de los mercados, en busca de empresas con calidad no captada por el mercado para ofrecer a largo plazo unas rentabilidades sobresalientes, para maximizar de una forma sostenible el valor de la cartera. No existe predeterminación en cuanto al país, sector y capitalización (lo cual puede influir negativamente en la liquidez del fondo), invirtiendo principalmente a nivel global en emisores de pequeñas y medianas empresas. Se podrá invertir en obligaciones convertibles (sin incluir instrumentos convertibles contingentes), warrants y otros instrumentos derivados. Por la parte de renta fija se podrá invertir en efectivo e instrumentos del mercado monetario y bonos corporativos de baja duración para facilitar las operaciones y flujos, con al menos, mediana calificación crediticia (mínimo BBB-/Baa3) según las principales agencias de rating o indicadores de referencia de mercado. El riesgo divisa será de 0-100% de la exposición total. Se invierte en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora, teniendo en cuenta la relación de renta variable efectiva del fondo subyacente. Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. La gestión toma como referencia la rentabilidad del MSCI EM Latin America 10-40 NET TR USD (incluye la rentabilidad por dividendos) tomando la referencia a efectos meramente informativos y comparativos.
Inversión y Cobertura para gestionar de un modo más eficaz la cartera
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo