SAGEI, S.A., SICAV · EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.
Gestionado por EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.
Queda cerca de la media de los fondos de su vocación en lo que medimos.
Ha cobrado un 0,66 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,58 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Tiene el 2,06 % de su patrimonio en efectivo, frente al 3,86 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.
Evidencia fuerte. Ver la tesorería →
El 89,57 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo típico de su vocación es el 25,84 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Ha rendido mejor que el fondo típico de su vocación en 6 de los últimos 12 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Ha rendido un -2,9 % en lo que va de 2026, mejor que el 3 % de los fondos de su misma vocación.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 680 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 169,00
Precio de una participación
Patrimonio
€ 9,0M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
-2,90 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,66 %
Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2026
Partícipes
146
Inversores en el fondo
Volatilidad
N/D
Cuánto sube y baja su valor
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Renta variable97,9 %
€ 8,8M · 53 posiciones
Liquidez2,1 %
€ 184K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
Sobre un patrimonio medio de € 9,1M en ene–jun 2026, el resultado neto fueron € -314K. Eso es lo que el fondo ganó con el dinero que gestionó de media. Una participación subió -2,90 %, que se mide sobre el valor liquidativo de partida: cuanto mayor es el resultado, más se separan las dos bases.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-10,81 %
€ 10,0M → € 9,0M
Participaciones
-8,14 %
57.725 → 53.024
Valor liquidativo
-2,90 %
€ 174,05 → € 169,00
53 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
NL0010273215 | € 568.062 | 6,34 % |
US67066G1040 | € 507.495 | 5,66 % |
US02079K3059 | € 496.538 | 5,54 % |
US11135F1012 | € 348.580 | 3,89 % |
DK0060079531 | € 303.388 | 3,39 % |
US5949181045 | € 284.125 | 3,17 % |
US64110L1061 | € 281.674 | 3,14 % |
IE0001827041 | € 259.397 | 2,89 % |
GB00BD6K4575 | € 249.701 | 2,79 % |
US92826C8394 | € 247.210 | 2,76 % |
Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.
| Título | Estado | Peso | Δ Peso |
|---|---|---|---|
ASML · NL · Equity | Más peso | 6,34 %antes 2,71 % | +3,63 pp |
SPGI · US · Equity | Menos peso | 0,00 %antes 3,51 % | -3,51 pp |
700 · KY · Equity | Menos peso | 0,00 %antes 3,29 % | -3,29 pp |
MSFT · US · Equity | Más peso | 3,17 %antes 0,00 % | +3,17 pp |
NO · DK · Equity | Menos peso | 0,00 %antes 2,99 % | -2,99 pp |
BSX · US · Equity | Menos peso | 0,00 %antes 2,54 % | -2,54 pp |
LSEG · GB · Equity | Menos peso | 0,00 %antes 2,30 % | -2,30 pp |
INTU · US · Equity | Menos peso | 0,00 %antes 2,25 % | -2,25 pp |
MC · FR · Equity | Menos peso | 1,30 %antes 3,36 % | -2,06 pp |
SY1 · DE · Equity | Más peso | 1,88 %antes 0,00 % | +1,88 pp |
APH · US · Equity | Más peso | 1,84 %antes 0,00 % | +1,84 pp |
NESR · CH · Equity | Más peso | 1,70 %antes 0,00 % | +1,70 pp |
0RYA · IE · Equity | Más peso | 1,68 %antes 0,00 % | +1,68 pp |
SIE · DE · Equity | Más peso | 1,68 %antes 0,00 % | +1,68 pp |
CRH · IE · Equity | Más peso | 2,89 %antes 1,40 % | +1,49 pp |
La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 30/06/2026
€ 9.672.591 → € 8.961.083
Partícipes
155 → 146
En 30/06/2026 salió un 8,48 % del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
La Sociedad se configura como una Sociedad de Inversión de Capital Variable con vocación inversora global. La Sociedad no sigue ningún índice de referencia en la gestión. La Sociedad invertirá en valores de renta variable y de renta fija nacional e internacional, de emisores públicos o privados, denominados en euro o en moneda distintas del euro en función de lo que la gestora estime conveniente en cada momento en base a las expectativas de los mercados. La Sociedad tiene como objetivo de inversión obtener la mayor rentabilidad con el menor riesgo.
La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es la metodología del compromiso Una información más detallada sobre la política de inversión de la sociedad se puede encontrar en su folleto informativo.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo