SABADELL BUY AND WATCH 06 2026, FI · SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
Gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 10,77
Precio de una participación
Patrimonio
€ 140M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+0,97 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,28 %
Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2026
Partícipes
1.768
Inversores en el fondo
Volatilidad
N/D
IBEX 19,18 % · deuda 0,67 %
En ene–jun 2026, su mejor día fue +0,03 % el 08/04/2026 y el peor 0,00 % el 02/04/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
Los gastos se llevaron el 23% del resultado bruto de ene–jun 2026.
Sobre un patrimonio medio de € 146M en ene–jun 2026, el resultado neto fueron € 1,4M.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-4,99 %
€ 147M → € 140M
Participaciones
-5,90 %
13.779.858 → 12.967.361
Valor liquidativo
+0,97 %
€ 10,67 → € 10,77
Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.
| Título | Estado | Peso | Δ Peso |
|---|---|---|---|
DTRGR 3.875 06/19/26 EMTN · XS · Corp | Ya no figura | 0,00 %antes 3,57 % | -3,57 pp |
SCBGER 4.5 06/30/26 EMTN · XS · Corp | Ya no figura | 0,00 %antes 3,32 % | -3,32 pp |
CMZB 1.125 06/22/26 EMTN · DE · Corp | Ya no figura | 0,00 %antes 3,01 % | -3,01 pp |
LHAGR 3 05/29/26 EMTN · XS · Corp | Ya no figura | 0,00 %antes 2,62 % | -2,62 pp |
CABKSM 1.375 06/19/26 EMTN · XS · Corp | Ya no figura | 0,00 %antes 2,43 % | -2,43 pp |
CAABNK 4.375 06/08/26 EMTN · XS · Corp | Ya no figura | 0,00 %antes 2,41 % | -2,41 pp |
SUMIBK 1.546 06/15/26 · XS · Corp | Ya no figura | 0,00 %antes 2,27 % | -2,27 pp |
VW 1.5 06/19/26 EMTN · XS · Corp | Ya no figura | 0,00 %antes 2,27 % | -2,27 pp |
BPCEGP 0 06/25/26 · FR · Corp | Ya no figura | 0,00 %antes 2,18 % | -2,18 pp |
AMELSZE · FR · Equity | Ya no figura | 0,00 %antes 2,09 % | -2,09 pp |
ATDBCN 1.875 05/06/26 · XS · Corp | Ya no figura | 0,00 %antes 2,03 % | -2,03 pp |
TSCOLN 0.875 05/29/26 EMTN · XS · Corp | Ya no figura | 0,00 %antes 2,01 % | -2,01 pp |
BFCM 2.375 03/24/26 EMTN · XS · Corp | Ya no figura | 0,00 %antes 1,99 % | -1,99 pp |
BTPS 1.6 06/01/26 10Y · IT · Govt | Ya no figura | 0,00 %antes 1,99 % | -1,99 pp |
RENAUL 1.625 05/26/26 EMTN · FR · Corp | Ya no figura | 0,00 %antes 1,97 % | -1,97 pp |
La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 149.812.000 → € 139.658.000
Partícipes
1.901 → 1.768
En 30/06/2026 salió un 5,97 % del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
El Fondo invierte al menos el 90% de su patrimonio en renta fija principalmente privada, con un vencimiento igual o inferior a la duración del periodo de inversión y una calificación crediticia de grado de inversión (es decir, con un rating mínimo de BBB-, o equivalente, en el momento de la compra). Tiene un objetivo de rentabilidad estimada no garantizada del 3,10%, TAE NO GARANTIZADA para participaciones suscritas el 13 de marzo de 2024 y mantenidas hasta el 30 de junio de 2026. Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo inferior a 2 años y 3 meses, siendo el horizonte temporal del Fondo el 30/06/2026.
La IIC ha realizado operaciones en instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera. La metodologia aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es el método de compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del Fondo se puede encontrar en su folleto informativo.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo