SA OPTIMA GLOBAL, FI · SILVER ALPHA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
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Queda por encima de los fondos de su vocación en casi todo lo que medimos.
Ha cobrado un 0,59 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,74 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Tiene el 0,09 % de su patrimonio en efectivo, frente al 3,62 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.
Evidencia fuerte. Ver la tesorería →
El 60,33 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo típico de su vocación es el 30,83 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Ha rendido mejor que el fondo típico de su vocación en 5 de los últimos 10 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Ha rendido un 15,21 % en lo que va de 2026, mejor que el 79 % de los fondos de su misma vocación.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 368 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 173,18
Precio de una participación
Patrimonio
€ 167M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+15,21 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,59 %
Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2026
Partícipes
3.425
Inversores en el fondo
Volatilidad
14,05 %
IBEX 19,18 % · deuda 0,09 %
En ene–jun 2026, el fondo típico de su vocación subió y bajó un 13,75 % de media.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 6,49 %.
En ene–jun 2026, su mejor día fue +3,15 % el 08/04/2026 y el peor -1,85 % el 15/05/2026, frente a -1,60 % en el fondo típico de su vocación.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Renta variable58,4 %
€ 97,3M · 26 posiciones
Fondos y ETF39,5 %
€ 65,7M · 38 posiciones
Deuda pública2,0 %
€ 3,4M · 1 posiciones
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
Los gastos se llevaron el 5% del resultado bruto de ene–jun 2026.
Sobre un patrimonio medio de € 156M en ene–jun 2026, el resultado neto fueron € 21,9M. Eso es lo que el fondo ganó con el dinero que gestionó de media. Una participación subió +15,21 %, que se mide sobre el valor liquidativo de partida: cuanto mayor es el resultado, más se separan las dos bases.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+15,74 %
€ 144M → € 167M
Participaciones
+0,46 %
957.612 → 962.025
Valor liquidativo
+15,21 %
€ 150,32 → € 173,18
65 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 39 % de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
NL0010273215 | € 8.899.638 | 5,34 % |
FR0010208488 | € 7.303.211 | 4,38 % |
IE000NFR7C63 | € 6.942.155 | 4,17 % |
FR0000121972 | € 6.911.246 | 4,15 % |
ES0144580Y14 | € 6.762.494 | 4,06 % |
IE00BJ38QD84 | € 6.099.299 | 3,66 % |
IE00BYZK4552 | € 6.024.652 | 3,62 % |
US0846707026 | € 5.809.969 | 3,49 % |
ES0124244E34 | € 5.689.620 | 3,41 % |
FR0000121329 | € 5.660.464 | 3,40 % |
Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.
El 39 % de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV.
| Título | Estado | Peso | Δ Peso |
|---|---|---|---|
ASML · NL · Equity | Más peso | 5,34 %antes 2,99 % | +2,35 pp |
INTC · US · Equity | Más peso | 3,14 %antes 0,93 % | +2,21 pp |
SPGB 5.15 10/31/28 · ES · Govt | Nueva | 2,02 %antes 0,00 % | +2,02 pp |
IBM · US · Equity | Ya no figura | 0,00 %antes 1,80 % | -1,80 pp |
SPGB 3.1 07/30/31 · ES · Govt | Ya no figura | 0,00 %antes 1,51 % | -1,51 pp |
GLW · US · Equity | Ya no figura | 0,00 %antes 1,42 % | -1,42 pp |
UBSG · CH · Equity | Menos peso | 1,28 %antes 2,62 % | -1,34 pp |
APAM · LU · Equity | Nueva | 1,12 %antes 0,00 % | +1,12 pp |
CSA · IE · Equity | Menos peso | 0,71 %antes 1,71 % | -1,00 pp |
ROC1 · CH · Equity | Ya no figura | 0,00 %antes 0,96 % | -0,96 pp |
MDT · IE · Equity | Nueva | 0,94 %antes 0,00 % | +0,94 pp |
AUCO · IE · Equity | Menos peso | 3,29 %antes 4,21 % | -0,92 pp |
RHHVF · CH · Equity | Nueva | 0,85 %antes 0,00 % | +0,85 pp |
FLXK · IE · Equity | Más peso | 1,41 %antes 0,75 % | +0,66 pp |
HO · FR · Equity | Menos peso | 3,40 %antes 4,02 % | -0,62 pp |
La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 125.763.258 → € 166.608.052
Partícipes
3.373 → 3.425
En 30/06/2026 el fondo captó un 0,47 % de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
El Fondo invertirá más del 75% de la exposición total en renta variable. Indirectamente, el fondo invertirá entre el 25% y el 75% de la exposición total a través de IIC financieras (preferentemente en ETF, es decir, IIC que replican un índice bursátil), que sean activo apto, armonizadas o no, (éstas últimas no superarán el 30% del patrimonio), no pertenecientes al grupo de la gestora. Para la parte invertida en ETFs se seleccionarán aquellos que repliquen las principales bolsas del mundo, ponderando cada zona geográfica en función de su aportación al PIB mundial, se invertirá para cada mercado en aquellos ETF más amplios y representativos de cada economía y con unos menores costes. De la exposición total de la renta variable no invertida a través de IIC se invertirá en acciones sin predeterminación respecto al sector y capitalización, pudiendo ser ésta alta, media o baja. La distribución de la exposición del fondo a través de IICs y acciones será la considerada óptima por la sociedad gestora. Los emisores y mercados de la Renta Variable no están predeterminados, pudiendo invertir en emergentes. El resto de la exposición total no invertida en renta variable estará en adquisiciones temporales de activos diarias sobre deuda pública del Reino de España. La exposición al riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total. El fondo no realiza de forma directa ni indirecta operativa en derivados. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC.
Cobertura de riesgos
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo