Fondo

RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI · GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI

ActivoRenta Variable EuroPerfil de riesgo 5/7AcumulaciónEURMínimo 6,00 Euros

Gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

Dónde destaca

Dinero invertido: Está entre el 10 % que más dinero mantiene invertido
Trayectoria: Rindió más que la mitad de los fondos parecidos

A tener en cuenta

Coste: Ha subido lo que cobra, de 1,69 % a 2,01 % al año
Gestión activa real: Cobra más que la mitad de los fondos de su vocación llevando una cartera más parecida a la de todos que la mitad de ellos
Consistencia: Gana menos de uno de cada cuatro trimestres

Queda cerca de la media de los fondos de su vocación en lo que medimos.

CosteCuánto cuesta al año, contando comisiones escondidasEstá entre el 25 % que más cobra de su vocación

Ha cobrado un 0,98 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,83 %.

No está entre el 25 % que más cobra de los fondos de su misma vocación
Cobra más que la mitad de los fondos de su misma vocación
No llega al 25 % que menos cobra
No llega al 10 % que menos cobra
No cobra comisión extra sobre los beneficios
Ha subido lo que cobra, de 1,69 % a 2,01 % al año

Evidencia fuerte. Ver los gastos →

Dinero invertidoCuánto de tu dinero está invertido y cuánto espera en efectivoTiene invertido más dinero que la mayoría de los fondos de su vocación

Tiene el 0,63 % de su patrimonio en efectivo, frente al 3,64 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.

No está entre el 25 % que más efectivo deja sin invertir de los fondos de su misma vocación
Deja menos efectivo que la mitad de los fondos de su misma vocación
Está entre el 25 % que más dinero mantiene invertido
Está entre el 10 % que más dinero mantiene invertido

Evidencia fuerte. Ver la tesorería →

Gestión activa realSi de verdad se diferencia, o cobra por hacer lo mismo que todosTiene casi lo mismo que todos

El 93,71 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo típico de su vocación es el 77,57 %.

Está entre el 25 % que más copia lo que tiene todo el mundo
Se parece a lo que todos tienen más que la mitad de los fondos parecidos
No llega al 25 % con la cartera más propia
No llega al 10 % con la cartera más propia
Cobra más que la mitad de los fondos de su vocación llevando una cartera más parecida a la de todos que la mitad de ellos

Evidencia media. Ver la cartera →

ConsistenciaSi gana a fondos parecidos una y otra vez, no un año sueltoPierde contra los fondos de su vocación casi siempre

Ha rendido mejor que el fondo típico de su vocación en 2 de los últimos 10 trimestres.

Gana menos de uno de cada cuatro trimestres
Gana menos de la mitad de los trimestres
No llega a ganar dos de cada tres trimestres
No llega a ganar cuatro de cada cinco trimestres

Evidencia débil. Ver los trimestres →

TrayectoriaCuánto ha ganado, frente a fondos parecidosRindió mejor que la mayoría de los fondos de su vocación

Ha rendido un 9,6 % en lo que va de 2026, mejor que el 51 % de los fondos de su misma vocación.

No está entre el 25 % que peor rindió de los fondos de su misma vocación
Rindió más que la mitad de los fondos parecidos
No llega al 25 % que mejor rindió
No llega al 10 % que mejor rindió

Evidencia débil. Ver la rentabilidad →

Medido contra los 75 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.

Declaración a la CNMV

Cifras principales

Valor liquidativo

€ 978,69

Precio de una participación

Patrimonio

€ 108M

Dinero total gestionado

Rentabilidad

+9,60 %

Ganancia o pérdida · ene–jun 2026

Gastos

0,98 %

Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2026

Partícipes

11.408

Inversores en el fondo

Volatilidad

18,38 %

IBEX 19,18 % · deuda 0,66 %

En ene–jun 2026, el fondo típico de su vocación subió y bajó un 16,14 % de media.

Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.

Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 9,11 %.

En ene–jun 2026, su mejor día fue +5,20 % el 08/04/2026 y el peor -1,82 % el 15/05/2026, frente a -1,64 % en el fondo típico de su vocación.

Dónde está el dinero de este fondo

Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.

Renta variable97,0 %
€ 104M · 60 posiciones
Deuda pública2,4 %
€ 2,5M · 1 posiciones
Liquidez0,6 %
€ 677K

La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.

Rentabilidad trimestral

Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.

De dónde viene la rentabilidad

De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.

Intereses

+0,01 %

Renta fija

+0,04 %

Renta variable

+9,99 %

Resultado bruto

+10,04 %

Gastos

-1,13 %

Comisión de gestión

-0,94 %

Comisión de depositaría

-0,04 %

Servicios exteriores

-0,01 %

Otros gastos

-0,14 %

Resultado neto

+8,91 %

Los gastos se llevaron el 11% del resultado bruto de ene–jun 2026.

Cartera

61 posiciones declaradas a 30/06/2026.

Concentración top 10 36,3 %Cartera declarada 98,7 % del patrimonioTesorería € 677.222Rotación 0 veces en ene–jun 2026, frente a 0,18 en el fondo típico de su vocación

Título	Tipo	Valor	Peso	Divisa
ASML HOLDING NV NL0010273215	Equity · NL	€ 10.803.506	9,97 %	EUR
SIEMENS AG-REG DE0007236101	Equity · DE	€ 4.533.263	4,19 %	EUR
SCHNEIDER ELECTRIC SE FR0000121972	Equity · FR	€ 3.896.852	3,60 %	EUR
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004	Equity · DE	€ 3.185.130	2,94 %	EUR
AIRBUS SE NL0000235190	Equity · NL	€ 3.004.670	2,77 %	EUR
ALLIANZ SE-REG DE0008404005	Equity · DE	€ 2.917.749	2,69 %	EUR
SAP SE DE0007164600	Equity · DE	€ 2.872.826	2,65 %	EUR
BNP PARIBAS FR0000131104	Equity · FR	€ 2.809.156	2,59 %	EUR
BANCO SANTANDER SA ES0113900J37	Equity · ES	€ 2.711.553	2,50 %	EUR
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI FR0000121014	Equity · FR	€ 2.575.412	2,38 %	EUR

Cambios en la cartera

Comparado con

Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.

Título	Estado	Peso	Δ Peso	Valor	Δ Valor
SAP SE SAP · DE · Equity	Menos peso	2,65 %antes 5,20 %	-2,55 pp	€ 2.872.826	−€ 1.343.970
SIEMENS ENERGY AG ENR · DE · Equity	Nueva	2,32 %antes 0,00 %	+2,32 pp	€ 2.513.528	+€ 2.513.528
ASML HOLDING NV ASML · NL · Equity	Más peso	9,97 %antes 7,73 %	+2,24 pp	€ 10.803.506	+€ 4.537.065
SAFRAN SA SAF · FR · Equity	Nueva	1,72 %antes 0,00 %	+1,72 pp	€ 1.863.000	+€ 1.863.000
ARCELORMITTAL MT · LU · Equity	Nueva	1,51 %antes 0,00 %	+1,51 pp	€ 1.633.700	+€ 1.633.700
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI MC · FR · Equity	Menos peso	2,38 %antes 3,84 %	-1,46 pp	€ 2.575.412	−€ 533.488
AMADEUS IT GROUP SA AMS · ES · Equity	Nueva	1,18 %antes 0,00 %	+1,18 pp	€ 1.277.000	+€ 1.277.000
INFINEON TECHNOLOGIES AG IFX · DE · Equity	Más peso	2,94 %antes 1,82 %	+1,12 pp	€ 3.185.130	+€ 1.713.660
PROSUS NV PRX · NL · Equity	Más peso	1,05 %antes 0,00 %	+1,05 pp	€ 1.139.700	+€ 1.139.700
INDRA SISTEMAS SA IDR · ES · Equity	Nueva	1,02 %antes 0,00 %	+1,02 pp	€ 1.102.160	+€ 1.102.160
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DTE · DE · Equity	Menos peso	2,36 %antes 3,32 %	-0,96 pp	€ 2.558.676	−€ 132.144
SANOFI SAN · FR · Equity	Menos peso	1,77 %antes 2,61 %	-0,84 pp	€ 1.917.093	−€ 195.079
TSK ELECTRONICA Y ELECTRICID TSK · ES · Equity	Nueva	0,74 %antes 0,00 %	+0,74 pp	€ 800.761	+€ 800.761
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ITX · ES · Equity	Menos peso	1,93 %antes 2,64 %	-0,71 pp	€ 2.089.324	−€ 46.244
SPAIN I/L BOND SPGBEI 0.7 11/30/33 · ES · Govt	Menos peso	2,34 %antes 3,01 %	-0,67 pp	€ 2.532.700	+€ 92.100

La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.

¿Patrimonio o partícipes?

Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.

Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026

€ 57.876.665 → € 108.314.400

Partícipes

5.774 → 11.408

En 30/06/2026 el fondo captó un 18,78 % de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.

Lo que escribió la gestora

Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.

Hechos relevantes y operaciones vinculadas

En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.

30/06/2026declaración

Gestora y depositario del mismo grupo
Operaciones con contrapartes del grupo
Otra operación vinculada

31/12/2025

Otro hecho relevante

Gestora y depositario del mismo grupo
Operaciones con contrapartes del grupo
Otra operación vinculada

30/06/2025

Otro hecho relevante

Gestora y depositario del mismo grupo
Operaciones con contrapartes del grupo
Otra operación vinculada

31/12/2024

Gestora y depositario del mismo grupo
Operaciones con contrapartes del grupo
Otra operación vinculada

Ficha del fondo

Comisiones y gastos

Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio

Ratio total de gastos0,98 %

Comisión de gestión0,92 %

Comisión de depositaría0,04 %

El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.

Rating del depositarioBBB+(FITCH)

Datos del vehículo

Datos actuales; no varían con la declaración elegida.

FondoRURAL EURO RENTA VARIABLE, FI

NIFV82310350

Nº de registro1822

Fecha de registro21/05/1999

GestoraGESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

Atención al clienteatencion.cliente.gescooperativo@cajarural.com

DomicilioC/Virgen de los Peligros, 4 3º Planta 28013 Madrid

DepositarioBANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.

AuditorERNST & YOUNG, S.L.

Webwww.cnmv.es

Política de inversión

El fondo invertirá más de un 75% de su exposición total, en valores de renta variable fundamentalmente de elevada capitalización bursátil de los principales mercados del área euro, pudiendo invertir de forma minoritaria en compañías de pequeña y mediana capitalización. Se invertirá, mayoritariamente, en aquellos valores integrantes del Eurostoxx 50, índice compuesto por los cincuenta valores más representativos de la zona euro, sobreponderando o infraponderando el peso de los distintos valores en función de las expectativas de cada uno de ellos. Al menos el 60% de la exposición a renta variable será emitida por entidades radicadas en el área euro. La gestión del fondo tomará como referencia el comportamiento del índice Eurostoxx-50.