ROBUST RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL, FI · GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
Gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
Queda por debajo de los fondos de su vocación en casi todo lo que medimos.
Ha cobrado un 0,84 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,72 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Tiene el 17,43 % de su patrimonio en efectivo, frente al 3,21 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.
Evidencia fuerte. Ver la tesorería →
El 33,53 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo típico de su vocación es el 17,46 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Solo tiene 6 trimestres publicados. Hacen falta 8 para que la comparación signifique algo, así que este apartado no se puntúa.
Evidencia débil.
Ha rendido un 12,5 % en lo que va de 2026, mejor que el 98 % de los fondos de su misma vocación.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Consistencia no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que ese eje queda fuera en lugar de contar como un suspenso. El resumen de arriba sale de los 4 que sí se miden. Medido contra los 166 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 13,24
Precio de una participación
Patrimonio
€ 15,9M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+12,50 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,84 %
Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2026
Partícipes
405
Inversores en el fondo
Volatilidad
10,69 %
IBEX 19,14 % · deuda 0,10 %
En ene–jun 2026, el fondo típico de su vocación subió y bajó un 6,85 % de media.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 4,25 %.
En abr–jun 2026, su mejor día fue +2,68 % el 06/05/2026 y el peor -1,20 % el 15/05/2026, frente a -0,75 % en el fondo típico de su vocación.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Renta variable59,9 %
€ 9,4M · 43 posiciones
Renta fija privada22,4 %
€ 3,5M · 10 posiciones
Liquidez17,7 %
€ 2,8M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
Los gastos se llevaron el 7% del resultado bruto de ene–jun 2026.
Sobre un patrimonio medio de € 14,6M en ene–jun 2026, el resultado neto fueron € 1,7M. Eso es lo que el fondo ganó con el dinero que gestionó de media. Una participación subió +12,50 %, que se mide sobre el valor liquidativo de partida: cuanto mayor es el resultado, más se separan las dos bases.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+14,25 %
€ 13,9M → € 15,9M
Participaciones
+1,55 %
1.185.623 → 1.204.017
Valor liquidativo
+12,50 %
€ 11,76 → € 13,24
53 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
XS2249600771 | € 638.436 | 4,01 % |
XS2678939427 | € 599.351 | 3,76 % |
XS2646608401 | € 549.285 | 3,45 % |
US681919BD76 | € 510.315 | 3,20 % |
US501044BZ37 | € 439.096 | 2,76 % |
ES0105079000 | € 436.240 | 2,74 % |
ES0183746314 | € 419.500 | 2,63 % |
ES0113679I37 | € 412.848 | 2,59 % |
ES0113860A34 | € 393.573 | 2,47 % |
FR0000120628 | € 363.955 | 2,28 % |
Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.
| Título | Estado | Peso | Δ Peso |
|---|---|---|---|
GRE · ES · Equity | Menos peso | 2,74 %antes 4,55 % | -1,81 pp |
0RYA · IE · Equity | Nueva | 1,68 %antes 0,00 % | +1,68 pp |
MU · US · Equity | Menos peso | 2,22 %antes 3,41 % | -1,19 pp |
FLEX · SG · Equity | Menos peso | 2,14 %antes 3,25 % | -1,11 pp |
BNR · DE · Equity | Nueva | 1,00 %antes 0,00 % | +1,00 pp |
DTE · DE · Equity | Menos peso | 1,34 %antes 2,09 % | -0,75 pp |
ES | Menos peso | 0,00 %antes 0,71 % | -0,71 pp |
MTZ · US · Equity | Menos peso | 2,17 %antes 2,85 % | -0,68 pp |
T · US · Equity | Menos peso | 1,06 %antes 1,71 % | -0,65 pp |
NU · KY · Equity | Más peso | 1,10 %antes 0,56 % | +0,54 pp |
ZTS · US · Equity | Menos peso | 0,95 %antes 1,49 % | -0,54 pp |
ISPIM V9.125 PERP · XS · Corp | Menos peso | 3,76 %antes 4,28 % | -0,52 pp |
OMC 2.6 08/01/31 · US · Corp | Menos peso | 3,20 %antes 3,68 % | -0,48 pp |
UNIIM V6.375 PERP · XS · Corp | Menos peso | 4,01 %antes 4,47 % | -0,46 pp |
TELEFO V6.75 PERP . · XS · Corp | Menos peso | 3,45 %antes 3,90 % | -0,45 pp |
La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2025 → 30/06/2026
€ 13.121.060 → € 15.936.072
Partícipes
365 → 405
En 30/06/2026 el fondo captó un 1,69 % de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/03/2026
31/12/2025
30/09/2025
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales (art. 8 Regla-mento (UE) 2019/2088). La gestión toma como referencia la rentabilidad de los índices Stoxx Europe 600 y S&P 500 para la renta variable y el índice FTSE Eurozone Government Broad 1-3Y para la renta fija. La exposición a renta va-riable, en situaciones normales de mercado, oscilará entre un 30% -75% en va- lores emitidos por empresas de países OCDE, con preferencia paritariamente de la Zona Euro y de Estados Unidos y hasta un 20% en otras geografías; sin limi-tación alguna por sectores económicos y sin límite por capitalización bursátilcon una diversificación equitativa entre pequeñas, medianas y grandes empresas, salvo hasta un 15% en empresas de menos de 1.000 millones de euros de capi- talización. La exposición a renta fija, pública o privada, será en activos concalidad crediticia baja (BB+ o inferior) o sin calificación crediticia. No ha-brá límite de duración media de la RF equiponderando, en situaciones normales de mercado, las duraciones cortas, medias y largas. Dentro de la RF se incluyedepósitos en entidades de crédito e instrumentos del mercado monetario no co- tizados. La exposición al riesgo de países emergentes será hasta del 15% y al riesgo divisa podrá superar el 30%; si bien mediante la utilización de deriva-dos de divisa como cobertura, la exposición no superará el 20%.
Podrá invertir en instrumentos derivados negociados en mercados organizados y O.T.C. con finalidad de cobertura e inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo