OCCIDENT BOLSA ESPAÑOLA, FI · GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Queda cerca de la media de los fondos de su vocación en lo que medimos.
Ha cobrado un 1,17 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,83 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Tiene el 3,32 % de su patrimonio en efectivo, frente al 3,64 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.
Evidencia fuerte. Ver la tesorería →
El 91,92 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo típico de su vocación es el 77,57 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Ha rendido mejor que el fondo típico de su vocación en 10 de los últimos 10 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Ha rendido un 13,3 % en lo que va de 2026, mejor que el 90 % de los fondos de su misma vocación.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 75 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 67,02
Precio de una participación
Patrimonio
€ 36,5M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+13,30 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
1,17 %
Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2026
Partícipes
1.072
Inversores en el fondo
Volatilidad
17,31 %
IBEX 19,18 % · deuda 0,66 %
En ene–jun 2026, el fondo típico de su vocación subió y bajó un 16,14 % de media.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 7,18 %.
En ene–jun 2026, su mejor día fue +3,74 % el 08/04/2026 y el peor -1,63 % el 04/05/2026, frente a -1,64 % en el fondo típico de su vocación.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Renta variable96,7 %
€ 35,1M · 32 posiciones
Liquidez3,3 %
€ 1,2M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
Los gastos se llevaron el 9% del resultado bruto de ene–jun 2026.
Sobre un patrimonio medio de € 34,0M en ene–jun 2026, el resultado neto fueron € 4,3M. Eso es lo que el fondo ganó con el dinero que gestionó de media. Una participación subió +13,30 %, que se mide sobre el valor liquidativo de partida: cuanto mayor es el resultado, más se separan las dos bases.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+8,13 %
€ 33,8M → € 36,5M
Participaciones
-4,56 %
570.525 → 544.496
Valor liquidativo
+13,30 %
€ 59,16 → € 67,02
32 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0113900J37 | € 2.653.646 | 7,27 % |
ES0144580Y14 | € 2.586.620 | 7,09 % |
ES0148396007 | € 2.182.752 | 5,98 % |
ES0113860A34 | € 2.102.981 | 5,76 % |
ES0113211835 | € 2.057.967 | 5,64 % |
ES0167050915 | € 1.788.673 | 4,90 % |
ES0140609019 | € 1.771.055 | 4,85 % |
ES0105046017 | € 1.759.560 | 4,82 % |
ES0124244E34 | € 1.732.000 | 4,75 % |
ES0177542018 | € 1.700.286 | 4,66 % |
Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.
| Título | Estado | Peso | Δ Peso |
|---|---|---|---|
SAB · ES · Equity | Menos peso | 5,76 %antes 7,67 % | -1,91 pp |
AMS · ES · Equity | Menos peso | 4,21 %antes 5,60 % | -1,39 pp |
ITX · ES · Equity | Menos peso | 5,98 %antes 7,28 % | -1,30 pp |
IBE · ES · Equity | Menos peso | 7,09 %antes 8,11 % | -1,02 pp |
ANA · ES · Equity | Más peso | 3,72 %antes 2,70 % | +1,02 pp |
GRF · ES · Equity | Menos peso | 3,38 %antes 4,37 % | -0,99 pp |
MEL · ES · Equity | Más peso | 2,66 %antes 1,88 % | +0,78 pp |
BSD2 · ES · Equity | Más peso | 7,27 %antes 6,55 % | +0,72 pp |
ELE · ES · Equity | Más peso | 4,04 %antes 3,36 % | +0,68 pp |
AENA · ES · Equity | Más peso | 4,82 %antes 4,23 % | +0,59 pp |
CIXPF · ES · Equity | Menos peso | 4,85 %antes 5,42 % | -0,57 pp |
PUIG · ES · Equity | Menos peso | 1,00 %antes 1,56 % | -0,56 pp |
ENO · ES · Equity | Más peso | 1,58 %antes 1,05 % | +0,53 pp |
GAN · ES · Equity | Menos peso | 0,00 %antes 0,46 % | -0,46 pp |
REP · ES · Equity | Más peso | 2,53 %antes 2,17 % | +0,36 pp |
La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 27.570.990 → € 36.494.530
Partícipes
1.362 → 1.072
En 30/06/2026 salió un 4,62 % del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
El Fondo mantendrá una exposición a la renta variable española de un mínimo del 85%, aunque habitualmente será la totalidad del activo del fondo, en empresas de elevada capitalización. El resto de exposición será a renta fija, con carácter de valor refugio, que podrá ser de emisores privados o públicos, aunque principalmente será de emisores públicos, y principalmente a corto plazo. La calificación crediticia para estos activos de renta fija a corto plazo será elevada (investment grade). No obstante el fondo podrá invertir en activos que tengan una calificación crediticia al menos igual a la que tenga el Reino de España en cada momento. Dentro de la renta fija, podrá también invertir hasta un 10% de su patrimonio en depósitos en entidades de crédito a la vista o que puedan hacerse líquidos, con un vencimiento no superior a un año, con el mismo rating exigido al resto de la renta fija. No existe riesgo divisa. El Fondo podrá invertir hasta un 5% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, y no gestionadas por su misma entidad gestora o gestoras de su grupo. El fondo no invertirá en mercados de reducida dimensión y limitado volumen de contratación. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC. Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta y por el apalancamiento que conllevan. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.
La IIC ha realizado operaciones en instrumentos derivados en el periodo con la finalidad de cobertura de riesgos e inversión, para gestionar de un modo más eficaz la cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo