Fondo

NEMO CAPITAL SICAV, S.A. · MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

NEMO CAPITAL SICAV, S.A.

ActivoGlobalPerfil de riesgo 3/7AcumulaciónEUR

Gestionado por MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

Dónde destaca

Dinero invertido: Está entre el 10 % que más dinero mantiene invertido
Coste: Cobra menos que la mitad de los fondos de su misma vocación — más barato que el 62 % de ellos
Consistencia: Gana la mitad de los trimestres o más

A tener en cuenta

Gestión activa real: Está entre el 25 % que más copia lo que tiene todo el mundo
Trayectoria: Está entre el 25 % que peor rindió de los fondos de su misma vocación

Queda por encima de los fondos de su vocación en casi todo lo que medimos.

CosteCuánto cuesta al año, contando comisiones escondidasBarato para su vocación

Ha cobrado un 0,51 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,58 %.

No está entre el 25 % que más cobra de los fondos de su misma vocación
Cobra menos que la mitad de los fondos de su misma vocación — más barato que el 62 % de ellos
No llega al 25 % que menos cobra
No llega al 10 % que menos cobra
No cobra comisión extra sobre los beneficios
No ha subido lo que cobra desde el año pasado

Evidencia fuerte. Ver los gastos →

Dinero invertidoCuánto de tu dinero está invertido y cuánto espera en efectivoTiene invertido más dinero que la mayoría de los fondos de su vocación

Tiene el 0,93 % de su patrimonio en efectivo, frente al 3,86 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.

No está entre el 25 % que más efectivo deja sin invertir de los fondos de su misma vocación
Deja menos efectivo que la mitad de los fondos de su misma vocación
Está entre el 25 % que más dinero mantiene invertido
Está entre el 10 % que más dinero mantiene invertido

Evidencia fuerte. Ver la tesorería →

Gestión activa realSi de verdad se diferencia, o cobra por hacer lo mismo que todosSe parece bastante al fondo típico

El 99,89 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo típico de su vocación es el 25,84 %.

Está entre el 25 % que más copia lo que tiene todo el mundo
Se parece a lo que todos tienen más que la mitad de los fondos parecidos
No llega al 25 % con la cartera más propia
No llega al 10 % con la cartera más propia
No cobra de más por llevar una cartera parecida a la de todos

Evidencia media. Ver la cartera →

ConsistenciaSi gana a fondos parecidos una y otra vez, no un año sueltoGana más trimestres de los que pierde

Ha rendido mejor que el fondo típico de su vocación en 5 de los últimos 10 trimestres.

Gana al menos uno de cada cuatro trimestres
Gana la mitad de los trimestres o más
No llega a ganar dos de cada tres trimestres
No llega a ganar cuatro de cada cinco trimestres

Evidencia débil. Ver los trimestres →

TrayectoriaCuánto ha ganado, frente a fondos parecidosEstá entre el 25 % que peor rindió de su vocación

Ha rendido un 0,61 % en lo que va de 2026, mejor que el 9 % de los fondos de su misma vocación.

Está entre el 25 % que peor rindió de los fondos de su misma vocación
Rindió menos que la mitad de los fondos parecidos
No llega al 25 % que mejor rindió
No llega al 10 % que mejor rindió

Evidencia débil. Ver la rentabilidad →

Medido contra los 680 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.

Declaración a la CNMV

Cifras principales

Valor liquidativo

€ 2,03

Precio de una participación

Patrimonio

€ 4,4M

Dinero total gestionado

Rentabilidad

+0,61 %

Ganancia o pérdida · ene–jun 2026

Gastos

0,51 %

Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2026

Partícipes

Inversores en el fondo

Volatilidad

N/D

Cuánto sube y baja su valor

Dónde está el dinero de este fondo

Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.

Deuda pública99,0 %
€ 4,4M · 5 posiciones
Renta variable0,1 %
€ 4K · 23 posiciones
Impaired<0,1%
€ 971 · 3 posiciones
Fondos y ETF<0,1%
€ 0 · 10 posiciones
Liquidez0,9 %
€ 41K

La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.

Rentabilidad trimestral

Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.

De dónde viene la rentabilidad

De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.

Intereses

+0,58 %

Dividendos

+0,21 %

Renta fija

-0,12 %

Renta variable

-0,57 %

Derivados

+0,15 %

Otras IIC

+1,26 %

Otros resultados

+0,15 %

Resultado bruto

+1,66 %

Gastos

-0,93 %

Comisión de gestión

-0,38 %

Comisión de depositaría

-0,02 %

Servicios exteriores

-0,09 %

Gastos de funcionamiento

-0,02 %

Otros gastos

-0,42 %

Resultado neto

+0,73 %

Los gastos se llevaron el 56% del resultado bruto de ene–jun 2026.

Sobre un patrimonio medio de € 5,4M en ene–jun 2026, el resultado neto fueron € 40K.

El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.

Patrimonio

-28,69 %

€ 6,1M → € 4,4M

Participaciones

-29,11 %

3.047.264 → 2.160.057

Valor liquidativo

+0,61 %

€ 2,01 → € 2,03

Cartera

41 posiciones declaradas a 30/06/2026.

Concentración top 10 99,6 %Cartera declarada 99,6 % del patrimonioTesorería € 40.798Rotación 1,27 veces en ene–jun 2026, frente a 0,41 en el fondo típico de su vocación

Título	Tipo	Valor	Peso	Divisa
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ES00000124C5	Government Bond · ES	€ 4.356.982	99,50 %	EUR
LENTA PLC US52634T2006	Equity · US	€ 3940	0,09 %	USD
ABENGOA SA- B SHARES ES0105200002	Impaired · ES	€ 775	0,02 %	EUR
ABENGOA SA -CL A ES0105200416	Impaired · ES	€ 190	0,00 %	EUR
NMC HEALTH PLC GB00B7FC0762	Impaired · GB	€ 6	0,00 %	GBP
MFS MERIDN-CONTRA CAP-IF1EUR LU2991324802	Fund · LU	€ 0	0,00 %	EUR
BUONI POLIENNALI DEL TES IT0005240830	Government Bond · IT	€ 0	0,00 %	EUR
SS SPD S&P EUR DVD ARI UC-EI IE00B5M1WJ87	Fund · IE	€ 0	0,00 %	EUR
VONTOBEL - COMMODITY-HIEURH LU0415416444	Fund · LU	€ 0	0,00 %	EUR
NORDEA 1-EURO COVE BD-BI EUR LU0539144625	Fund · LU	€ 0	0,00 %	EUR

Cambios en la cartera

Comparado con

Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.

Título	Estado	Peso	Δ Peso	Valor	Δ Valor
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 5.15 10/31/28 · ES · Govt	Más peso	99,50 %antes 2,23 %	+97,27 pp	€ 4.356.982	+€ 4.220.042
VIDRALA SA VID · ES · Equity	Menos peso	0,00 %antes 8,61 %	-8,61 pp	€ 0	−€ 528.707
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 3.45 10/31/34 · ES · Govt	Menos peso	0,00 %antes 8,12 %	-8,12 pp	€ 0	−€ 498.558
PIMCO GIS-EMK OPP FND-IEPHA PIEMOIA · IE · Equity	Menos peso	0,00 %antes 4,34 %	-4,34 pp	€ 0	−€ 266.575
MFS MERIDN-CONTRA CAP-IF1EUR MFCOCIF · LU · Equity	Menos peso	0,00 %antes 4,25 %	-4,25 pp	€ 0	−€ 261.167
VONTOBEL - COMMODITY-HIEURH VONBHIE · LU · Equity	Menos peso	0,00 %antes 4,01 %	-4,01 pp	€ 0	−€ 246.110
SCHRODER INTL EURO CORP-IZ SCBCEIZ · LU · Equity	Menos peso	0,00 %antes 3,88 %	-3,88 pp	€ 0	−€ 238.115
NEUBERG BRM-SH DUR E-EUR IA NBSDEIA · IE · Equity	Menos peso	0,00 %antes 3,86 %	-3,86 pp	€ 0	−€ 237.162
SS SPD S&P EUR DVD ARI UC-EI SPYW · IE · Equity	Menos peso	0,00 %antes 3,70 %	-3,70 pp	€ 0	−€ 227.450
ISHARES MSCI WORLD SCREENED SAWD · IE · Equity	Menos peso	0,00 %antes 3,68 %	-3,68 pp	€ 0	−€ 225.885
ASML HOLDING NV ASML · NL · Equity	Menos peso	0,00 %antes 3,00 %	-3,00 pp	€ 0	−€ 184.280
WISDOMTREE US QTY DIV GWTH DGRW · IE · Equity	Menos peso	0,00 %antes 3,00 %	-3,00 pp	€ 0	−€ 184.430
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B BRK/B · US · Equity	Menos peso	0,00 %antes 2,79 %	-2,79 pp	€ 0	−€ 171.173
NORDEA 1-EURO COVE BD-BI EUR NEUBBIE · LU · Equity	Menos peso	0,00 %antes 2,59 %	-2,59 pp	€ 0	−€ 159.187
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 3.5 05/31/29 · ES · Govt	Menos peso	0,00 %antes 2,53 %	-2,53 pp	€ 0	−€ 155.529

La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.

¿Patrimonio o partícipes?

Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.

Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026

€ 6.229.146 → € 4.378.744

Partícipes

102 → 1

En 30/06/2026 salió un 33,15 % del patrimonio en reembolsos netos.

Lo que escribió la gestora

Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.

Hechos relevantes y operaciones vinculadas

En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.

30/06/2026declaración

Otro hecho relevante

Gestora y depositario del mismo grupo
Operaciones con el depositario
Ingresos de entidades del grupo
Accionistas significativos

31/12/2025

Gestora y depositario del mismo grupo
Operaciones con el depositario
Ingresos de entidades del grupo
Accionistas significativos

30/06/2025

Otro hecho relevante

Gestora y depositario del mismo grupo
Operaciones con el depositario
Ingresos de entidades del grupo
Accionistas significativos

31/12/2024

Otro hecho relevante

Gestora y depositario del mismo grupo
Operaciones con el depositario
Ingresos de entidades del grupo
Accionistas significativos

Ficha del fondo

Comisiones y gastos

Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio

Ratio total de gastos0,51 %

Comisión de gestión0,38 %

Comisión de depositaría0,02 %

Comisión de éxito0,00 %

El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.

Rating del depositarioND

Datos del vehículo

Datos actuales; no varían con la declaración elegida.

FondoNEMO CAPITAL SICAV, S.A.

NIFA86406428

Nº de registro3747

Fecha de registro20/04/2012

GestoraMARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

Atención al clienteinfo@march-am.com

DomicilioCL. CASTELLO, 74 28006 - MADRID

DepositarioBANCO INVERSIS, S.A.

AuditorDeloitte Auditores, S.L.

Webwww.bancamarch.es

Política de inversión

La sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable y renta fija sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en renta fija o renta variable. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o que cumplan la normativa específica de solvencia e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), ni por rating de emisión/emisor, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países. Se podrá invertir en países emergentes. La exposición al riesgo de divisa puede alcanzar el 100% del patrimonio. La Sociedad no tiene ningún índice de referencia en su gestión.