CINVEST III/ NAKAR · GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
Queda por debajo de los fondos de su vocación en casi todo lo que medimos.
Ha cobrado un 1,02 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,58 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Tiene el 13,06 % de su patrimonio en efectivo, frente al 3,86 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.
Evidencia fuerte. Ver la tesorería →
El 10,89 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo típico de su vocación es el 25,84 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Solo tiene 1 trimestres publicados. Hacen falta 8 para que la comparación signifique algo, así que este apartado no se puntúa.
Evidencia débil.
Ha rendido un -1,58 % en lo que va de 2026, mejor que el 4 % de los fondos de su misma vocación.
Evidencia débil.
Consistencia no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que ese eje queda fuera en lugar de contar como un suspenso. El resumen de arriba sale de los 4 que sí se miden. Medido contra los 680 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Datos de la declaración a la CNMV de 30/06/2026.
Valor liquidativo
€ 9,82
Precio de una participación
Patrimonio
€ 855K
Dinero total gestionado
Rentabilidad
-1,58 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
1,02 %
Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2026
Partícipes
21
Inversores en el fondo
Volatilidad
4,94 %
IBEX 18,51 %
En ene–jun 2026, el fondo típico de su vocación subió y bajó un 8,48 % de media.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
En ene–jun 2026, su mejor día fue +1,06 % el 19/05/2026 y el peor -0,87 % el 13/04/2026, frente a -0,97 % en el fondo típico de su vocación.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Renta variable77,6 %
€ 671K · 40 posiciones
Deuda pública9,5 %
€ 82K · 1 posiciones
Liquidez12,9 %
€ 112K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
El fondo ganó +0,15 % antes de gastos en ene–jun 2026, y los gastos de -1,15 % se llevaron todo el resultado bruto.
41 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0000012K95 | € 82.000 | 9,59 % |
JP3952300006 | € 37.623 | 4,40 % |
JP3167320005 | € 33.212 | 3,89 % |
PLQRCUS00012 | € 28.291 | 3,31 % |
US30292L1070 | € 27.416 | 3,21 % |
GB00B07RVT99 | € 25.064 | 2,93 % |
JP3100350002 | € 23.600 | 2,76 % |
GRS470003013 | € 22.750 | 2,66 % |
JP3270880002 | € 22.283 | 2,61 % |
MX01BM1B0000 | € 19.261 | 2,25 % |
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.
La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuantoa los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro dela renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a ladistribución de activos por tipo de emisor (publico o privado), ni por rating de emisión/emisor, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países. Se podrá invertir en países emergentes. La exposición al riesgo de divisa puede alcanzar el 100% de la exposición total.
Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversioón. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámarara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.
CINVEST III, FI agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo