MI CARTERA GO DYNAMIC BOND, FI · SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Advertencia de la CNMV
ESTE FONDO PUEDE INVERTIR UN PORCENTAJE DEL 65% EN EMISIONES DE RENTA FIJA DE BAJA CALIDAD CREDITICIA, POR LO QUE TIENE UN RIESGO DE CRÉDITO MUY ELEVADO.
Queda cerca de la media de los fondos de su vocación en lo que medimos.
Ha cobrado un 0,4 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,61 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Tiene el 2,82 % de su patrimonio en efectivo, frente al 2,86 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.
Evidencia fuerte. Ver la tesorería →
Invierte el 100 % de su dinero comprando otros fondos.
Evidencia media.
Ha rendido mejor que el fondo típico de su vocación en 2 de los últimos 11 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Ha rendido un 0,21 % en lo que va de 2026, mejor que el 1 % de los fondos de su misma vocación.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Gestión activa real no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que ese eje queda fuera en lugar de contar como un suspenso. El resumen de arriba sale de los 4 que sí se miden. Medido contra los 99 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 10,50
Precio de una participación
Patrimonio
€ 412M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+0,21 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,40 %
Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2026
Partícipes
161.636
Inversores en el fondo
Volatilidad
3,39 %
IBEX 19,18 % · deuda 0,66 %
En ene–jun 2026, el fondo típico de su vocación subió y bajó un 3,55 % de media.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 1,38 %.
En ene–jun 2026, su mejor día fue +0,64 % el 08/04/2026 y el peor -0,45 % el 15/05/2026, frente a -0,40 % en el fondo típico de su vocación.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
Los gastos se llevaron el 28% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-0,14 %
€ 413M → € 412M
Participaciones
-0,34 %
39.351.156 → 39.215.507
Valor liquidativo
+0,21 %
€ 10,48 → € 10,50
1 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 97 % de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
LU2289131034 | € 399.956.850 | 97,09 % |
Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.
El 97 % de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV.
| Título | Estado | Peso | Δ Peso |
|---|---|---|---|
SAGDBME · LU · Equity | Más peso | 97,09 %antes 96,89 % | +0,20 pp |
La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 30/06/2026
€ 300.000 → € 411.946.565
Partícipes
1 → 161.636
En 30/06/2026 salió un 0,26 % del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Invierte al menos un 66% de la exposición total en activos de R.fija pública y/o privada:-hasta 50% en bonos de titulizaciones de activos y bonos de titulización hipotecaria (MBS), limitando los MBS no gubernamentales hasta 25% y hasta 10% con asunción de pérdidas -hasta 15% en obligaciones de deuda garantizada (CDO) y obligaciones garantizadas por prestamos (CLO)-10% depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, obligaciones a interés inverso, bonos vinculados a crédito-deuda subordinada emitida con características inferiores a las emisiones normales donde su titular está por detrás de acreedores comunes en preferencia de cobro, generando mayor volatilidad y hasta 10% en bonos convertibles y/o 10% contingentes convertibles. No invierte en titulizaciones emitidas desde el 1.1.19.Calidad crediticia de las emisiones al menos media (mín BBB-/Baa3) y hasta un 50% de baja calidad (inferior a BBB-/BBa3)o sin rating (hasta el 15%). .Duración media de la cartera: entre - 2 y 6 años. Exposición al riesgo divisa: entre 0%-100% de la exposición total. Hasta un 10% del patrimonio en IIC. No se invierte más de 10% en R.variable, sin predeterminación por sectores o capitalización. Invertirá en emisores de países OCDE, mercados principalmente OCDE y hasta 50% en mercados emergentes, incluyendo hasta un 25% del Mercado Interbancario de China VaR (Valor en Riesgo) máx. del 20% a 1 mes, que supone una pérdida máx. estimada el 20% mensual con 99% de confianza. Podrá operar con derivados negociados y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. El grado máx. de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es del 999,00 %.
Inversión y Cobertura para gestionar de un modo más eficaz la cartera
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo